Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 7 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,196 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2023 年第 1 季 13F 持有人
Total Return Securities Fund 在 2023/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 31
- 較 2022 年第 4 季 −3 家
- 持有股數
- 491.8 萬
- 較 2022 年第 4 季 +11.4 萬 (+2.4%)
- 總市值
- $3,899 萬
- 較 2022 年第 4 季 +$268.0 萬 (+7.4%)
- 新進機構
- 0
- 另有 10 家加碼
- 清倉機構
- 3
- 另有 8 家減碼
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 SWZ 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 42 | $3,196 萬 |
| 2026 年第 1 季 | 42 | $2,931 萬 |
| 2025 年第 4 季 | 41 | $5,172 萬 |
| 2025 年第 3 季 | 42 | $3,945 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 39 | $3,814 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 37 | $5,494 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 38 | $4,454 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 38 | $5,276 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 42 | $4,554 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 36 | $4,221 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 33 | $4,380 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 33 | $3,988 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 33 | $3,997 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 31 | $3,899 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 34 | $3,631 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 31 | $3,100 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 31 | $3,718 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 34 | $4,489 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 36 | $4,990 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 37 | $4,665 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 39 | $4,986 萬 |
| 2021 年第 1 季 | 35 | $4,401 萬 |
2023 年第 1 季持有機構
每家機構持有 Total Return Securities Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2022 年第 4 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancora Advisors, LLC | 1,068 | $8,469 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| North Star Investment Management Corp. | 1,448 | $1.15 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 1,829 | $1.45 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,581 | $2.00 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 3,082 | $2.44 萬 | 0.00% | −12−0.4% | 減碼 |
| Winmill & Co. Inc | 3,270 | $2.59 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 |
| Royal Bank of Canada | 5,188 | $4.10 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Bank of America Corp | 6,908 | $5.48 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Wells Fargo & Company | 9,801 | $7.77 萬 | 0.00% | −1,439−12.8% | 減碼 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 12,776 | $10.1 萬 | 0.00% | +158+1.3% | 加碼 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 12,876 | $10.2 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Capital Investment Counsel, Inc | 14,961 | $11.9 萬 | 0.03% | 00.0% | 不變 |
| Gamco Investors, Inc. Et Al | 16,048 | $12.7 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | 22,175 | $17.6 萬 | 0.00% | +1,000+4.7% | 加碼 |
| Wolverine Asset Management LLC | 26,126 | $20.7 萬 | 0.00% | +14,688+128.4% | 加碼 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 27,031 | $21.4 萬 | 0.01% | +2,066+8.3% | 加碼 |
| Cetera Investment Advisers | 45,200 | $35.8 萬 | 0.00% | −7,650−14.5% | 減碼 |
| UBS Group AG | 52,719 | $41.8 萬 | 0.00% | +16,351+45.0% | 加碼 |
| Atlas Wealth LLC | 62,392 | $49.5 萬 | 0.10% | −3,541−5.4% | 減碼 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 90,144 | $71.5 萬 | 0.26% | 00.0% | 不變 |
| Blue Bell Private Wealth Management, LLC | 95,683 | $75.9 萬 | 0.23% | −1,263−1.3% | 減碼 |
| Morgan Stanley | 97,605 | $77.4 萬 | 0.00% | +10,233+11.7% | 加碼 |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 126,119 | $100.0 萬 | 0.00% | −4,667−3.6% | 減碼 |
| Bulldog Investors, LLP | 237,472 | $188.3 萬 | 0.61% | 00.0% | 不變 |
| Gardner Russo & Quinn LLC大師Gardner Russo & Quinn | 258,159 | $204.7 萬 | 0.02% | +4,013+1.6% | 加碼 |
| Shaker Financial Services, LLC | 285,163 | $226.1 萬 | 0.99% | +55,669+24.3% | 加碼 |
| CSS LLC | 287,713 | $228.2 萬 | 0.17% | 00.0% | 不變 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 334,766 | $265.5 萬 | 0.19% | +13,044+4.1% | 加碼 |
| City of London Investment Management Co Ltd | 445,725 | $353.2 萬 | 0.27% | −120,686−21.3% | 減碼 |
| Lazard Asset Management LLC | 803,905 | $637.4 萬 | 0.01% | −3120.0% | 減碼 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1,527,643 | $1,211 萬 | 0.02% | +149,701+10.9% | 加碼 |
| Raymond James & Associates | 0 | $0 | 0.00% | −12,600−100.0% | 清倉 |
| First Manhattan Co | 0 | $0 | 0.00% | −1,057−100.0% | 清倉 |
| Money Concepts Capital Corp | 0 | $0 | 0.00% | −1−100.0% | 清倉 |