Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 8 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,196 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2021 年第 4 季與 2021 年第 3 季比較
持有 Total Return Securities Fund 的機構從 2021 年第 3 季到 2021 年第 4 季的變化。
2021 年第 4 季全部持有人2021 年第 3 季全部持有人
| 項目 | 2021 年第 3 季 | 2021 年第 4 季 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 持有家數 | 37 | 36 | −1 |
| 股數 | 508.3 萬 | 502.0 萬 | −6.32 萬 (−1.2%) |
| 市值 | $4,665 萬 | $4,990 萬 | +$324.2 萬 (+7.0%) |
新進機構（2 家）
2021 年第 4 季季末持有 Total Return Securities Fund、2021 年第 3 季季末沒有持有的機構。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % |
|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1,167,304 | $1,160 萬 | 0.01% |
| National Bank of Canada | 1 | $0 | 0.00% |
清倉機構（3 家）
2021 年第 3 季季末持有 Total Return Securities Fund、2021 年第 4 季有申報但已經沒有持有的機構。
| 機構 | 2021 年第 3 季股數 | 2021 年第 3 季市值 |
|---|---|---|
| Matisse Capital | 292,100 | $268.1 萬 |
| US Bancorp | 2,911 | $2.70 萬 |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 1,370 | $1.20 萬 |