Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 7 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,196 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2025 年第 2 季與 2025 年第 1 季比較
持有 Total Return Securities Fund 的機構從 2025 年第 1 季到 2025 年第 2 季的變化。
2025 年第 2 季全部持有人2025 年第 1 季全部持有人
| 項目 | 2025 年第 1 季 | 2025 年第 2 季 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 持有家數 | 37 | 39 | +2 |
| 股數 | 596.1 萬 | 602.6 萬 | +6.55 萬 (+1.1%) |
| 市值 | $5,494 萬 | $3,814 萬 | −$1,681 萬 (−30.6%) |
新進機構（7 家）
2025 年第 2 季季末持有 Total Return Securities Fund、2025 年第 1 季季末沒有持有的機構。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % |
|---|---|---|---|
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | 19,248 | $12.2 萬 | 0.02% |
| Balyasny Asset Management LLC | 19,116 | $12.1 萬 | 0.00% |
| B&L Asset Management LLC | 14,459 | $9.17 萬 | 0.05% |
| Integris Wealth Management, LLC | 12,001 | $7.61 萬 | 0.02% |
| Susquehanna International Group, LLP | 10,189 | $6.46 萬 | 0.00% |
| Raymond James Financial Inc | 8,750 | $5.55 萬 | 0.00% |
| Private Management Group Inc | 10,545 | – | – |
清倉機構（5 家）
2025 年第 1 季季末持有 Total Return Securities Fund、2025 年第 2 季有申報但已經沒有持有的機構。
| 機構 | 2025 年第 1 季股數 | 2025 年第 1 季市值 |
|---|---|---|
| Envestnet Asset Management Inc | 164,184 | $151.4 萬 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 39,979 | $36.9 萬 |
| Wolverine Asset Management LLC | 25,856 | $23.8 萬 |
| CNH Partners LLC | 10,867 | $10.0 萬 |
| US Bancorp | 135 | $1,245 |