Total Return Securities Fund
SWZ- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000813623
近 90 天，Total Return Securities Fund 內部人申報 7 筆公開市場買進、0 筆賣出；2026 年第 2 季末有 42 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3,196 萬；大師中只有Gardner Russo & Quinn持有。
2024 年第 4 季與 2024 年第 3 季比較
持有 Total Return Securities Fund 的機構從 2024 年第 3 季到 2024 年第 4 季的變化。
2024 年第 4 季全部持有人2024 年第 3 季全部持有人
| 項目 | 2024 年第 3 季 | 其中尚未申報 2024 年第 4 季 | 2024 年第 4 季 | 變化 |
|---|---|---|---|---|
| 持有家數 | 38 | 1 | 38 | +1 |
| 股數 | 590.6 萬 | 1.79 萬 | 593.0 萬 | +4.14 萬 (+0.7%) |
| 市值 | $5,276 萬 | $16.0 萬 | $4,454 萬 | −$805.5 萬 (−15.3%) |
1 家機構在 2024 年第 3 季持有、還沒有申報 2024 年第 4 季：沒申報不算清倉，所以變化不計入它們。
新進機構（3 家）
2024 年第 4 季季末持有 Total Return Securities Fund、2024 年第 3 季季末沒有持有的機構。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % |
|---|---|---|---|
| Wolverine Asset Management LLC | 33,340 | $25.0 萬 | 0.00% |
| Logan Stone Capital, LLC | 31,779 | $23.8 萬 | 0.08% |
| Susquehanna International Group, LLP | 20,070 | $15.0 萬 | 0.00% |
清倉機構（2 家）
2024 年第 3 季季末持有 Total Return Securities Fund、2024 年第 4 季有申報但已經沒有持有的機構。
| 機構 | 2024 年第 3 季股數 | 2024 年第 3 季市值 |
|---|---|---|
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 20,479 | $18.3 萬 |
| SageView Advisory Group, LLC | 11,834 | $10.6 萬 |
尚未申報 2024 年第 4 季的機構（1 家）
2024 年第 3 季季末持有 Total Return Securities Fund、還沒有申報 2024 年第 4 季 13F 的機構。沒申報不代表賣出，所以不算清倉。
| 機構 | 2024 年第 3 季股數 | 2024 年第 3 季市值 |
|---|---|---|
| Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | 17,929 | $16.0 萬 |