跳到主要內容

Liberty All Star Equity Fund

USA
交易所
NYSE
SEC CIK
0000799195

近 90 天,Liberty All Star Equity Fund 沒有內部人公開市場買賣的申報;2026 年第 2 季末有 227 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $3.76 億;沒有大師持有。

2022 年第 1 季 13F 持有人

Liberty All Star Equity Fund 在 2022/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
169
較 2021 年第 4 季 −1 家
持有股數
2,633 萬
較 2021 年第 4 季 −398.6 萬 (−13.1%)
總市值
$2.10 億
較 2021 年第 4 季 −$4,356 萬 (−17.1%)
新進機構
29
另有 69 家加碼
清倉機構
30
另有 35 家減碼

另有 3 家機構在 2021 年第 4 季持有、還沒有申報 2022 年第 1 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2021 年第 4 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 USA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2022 年第 1 季:169 家
2021 年第 1 季:141 家2021 年第 2 季:149 家2021 年第 3 季:156 家2021 年第 4 季:173 家2022 年第 1 季:169 家2022 年第 2 季:165 家2022 年第 3 季:161 家2022 年第 4 季:172 家2023 年第 1 季:165 家2023 年第 2 季:167 家2023 年第 3 季:176 家2023 年第 4 季:184 家2024 年第 1 季:179 家2024 年第 2 季:182 家2024 年第 3 季:177 家2024 年第 4 季:193 家2025 年第 1 季:191 家2025 年第 2 季:192 家2025 年第 3 季:209 家2025 年第 4 季:227 家2026 年第 1 季:219 家2026 年第 2 季:227 家
持有市值2022 年第 1 季:$2.10 億
2021 年第 1 季:$1.79 億2021 年第 2 季:$2.46 億2021 年第 3 季:$2.05 億2021 年第 4 季:$2.54 億2022 年第 1 季:$2.10 億2022 年第 2 季:$1.82 億2022 年第 3 季:$1.45 億2022 年第 4 季:$1.53 億2023 年第 1 季:$1.61 億2023 年第 2 季:$1.76 億2023 年第 3 季:$1.59 億2023 年第 4 季:$1.80 億2024 年第 1 季:$2.00 億2024 年第 2 季:$1.96 億2024 年第 3 季:$2.05 億2024 年第 4 季:$2.08 億2025 年第 1 季:$2.13 億2025 年第 2 季:$2.38 億2025 年第 3 季:$2.66 億2025 年第 4 季:$3.53 億2026 年第 1 季:$3.04 億2026 年第 2 季:$3.76 億
每季持有 USA 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季227$3.76 億
2026 年第 1 季219$3.04 億
2025 年第 4 季227$3.53 億
2025 年第 3 季209$2.66 億
2025 年第 2 季192$2.38 億
2025 年第 1 季191$2.13 億
2024 年第 4 季193$2.08 億
2024 年第 3 季177$2.05 億
2024 年第 2 季182$1.96 億
2024 年第 1 季179$2.00 億
2023 年第 4 季184$1.80 億
2023 年第 3 季176$1.59 億
2023 年第 2 季167$1.76 億
2023 年第 1 季165$1.61 億
2022 年第 4 季172$1.53 億
2022 年第 3 季161$1.45 億
2022 年第 2 季165$1.82 億
2022 年第 1 季169$2.10 億
2021 年第 4 季173$2.54 億
2021 年第 3 季156$2.05 億
2021 年第 2 季149$2.46 億
2021 年第 1 季141$1.79 億

2022 年第 1 季持有機構

每家機構持有 Liberty All Star Equity Fund 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2021 年第 4 季比。

2022 年第 1 季持有 USA 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
FMR LLC3$00.00%+2+200.0%加碼
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.35$00.00%00.0%不變
Professional Financial Advisors, LLC10$00.00%00.0%不變
Global Retirement Partners, LLC2$00.00%+2新進
Arcadia Investment Advisors LLC97$7840.00%00.0%不變
National Bank of Canada102$1,0000.00%+2+2.0%加碼
Bedel Financial Consulting, Inc.108$1,0000.00%00.0%不變
Avion Wealth100$1,0000.00%00.0%不變
FourThought Financial, LLC132$1,0000.00%00.0%不變
Parallel Advisors, LLC406$3,0000.00%+11+2.8%加碼
Joseph P. Lucia & Associates, LLC368$3,0000.00%+368新進
Bartlett & Co. Wealth Management LLC558$4,5090.00%+558新進
Bartlett & Co. LLC558$5,0000.00%+558新進
Westside Investment Management, Inc.819$6,0000.00%+41+5.3%加碼
Horan Securities, Inc.865$7,0000.00%+45+5.5%加碼
IFP Advisors, Inc1,026$7,0000.00%+1,026新進
Cordasco Financial Network1,029$8,0000.01%+26+2.6%加碼
AllSquare Wealth Management LLC1,000$8,0000.00%+1,000新進
Key Financial Inc1,002$8,0000.00%+1,002新進
Tompkins Financial Corp1,070$9,0000.00%+1,070新進
AdvisorNet Financial, Inc1,396$1.10 萬0.00%−15,713−91.8%減碼
Raleigh Capital Management Inc.1,300$1.10 萬0.01%+1,300新進
Federation des caisses Desjardins du Quebec1,600$1.29 萬0.00%00.0%不變
Country Trust Bank1,577$1.30 萬0.00%00.0%不變
Citigroup Inc2,291$1.90 萬0.00%−504−18.0%減碼
O'Dell Group, LLC2,338$1.90 萬0.01%00.0%不變
Glen Eagle Advisors, LLC2,431$1.96 萬0.01%00.0%不變
CWM, LLC2,625$2.10 萬0.00%+198+8.2%加碼
Sound Income Strategies, LLC2,935$2.40 萬0.00%+2,200+299.3%加碼
Hoey Investments, Inc3,053$2.50 萬0.01%00.0%不變
Tradition Wealth Management, LLC3,482$2.80 萬0.00%+354+11.3%加碼
Caldwell Trust Co3,938$3.18 萬0.00%+3,938新進
West Bancorporation Inc3,950$3.20 萬0.02%−6,000−60.3%減碼
Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC4,310$3.40 萬0.00%+2,010+87.4%加碼
Community Bank, N.A.4,805$3.80 萬0.00%00.0%不變
BDO Wealth Advisors, LLC5,000$4.00 萬0.00%00.0%不變
Money Concepts Capital Corp5,477$4.40 萬0.00%+5,477新進
Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.5,683$4.60 萬0.02%+294+5.5%加碼
Geneos Wealth Management Inc.7,401$5.90 萬0.00%−9,463−56.1%減碼
Hazlett, Burt & Watson, Inc.7,595$6.20 萬0.05%+7,595新進
BerganKDV Wealth Management, LLC8,006$6.50 萬0.01%−2,000−20.0%減碼
Tilia Fiduciary Partners, Inc.8,466$6.80 萬0.06%00.0%不變
Morris Retirement Advisors, LLC10,162$8.20 萬0.06%+10,162新進
Commerce Bank10,273$8.30 萬0.00%+273+2.7%加碼
Golden State Wealth Management, LLC10,497$8.50 萬0.02%+10,497新進
Umb Bank N A10,588$8.60 萬0.00%00.0%不變
Moneta Group Investment Advisors LLC10,767$8.70 萬0.00%+27+0.3%加碼
Avantax Advisory Services, Inc.11,003$8.80 萬0.00%−2,453−18.2%減碼
Personal Capital Advisors Corp10,862$8.80 萬0.00%−59−0.5%減碼
Strategic Asset Management, LLC11,052$8.90 萬0.13%00.0%不變
Wetherby Asset Management Inc11,120$9.00 萬0.01%−478−4.1%減碼
Dixon Hubard Feinour & Brown Inc11,200$9.00 萬0.01%00.0%不變
Lakeview Capital Partners, LLC11,450$9.30 萬0.05%00.0%不變
Sage Capital Advisors,llc11,910$9.40 萬0.04%+1,556+15.0%加碼
SignalPoint Asset Management, LLC12,539$10.1 萬0.03%00.0%不變
Axxcess Wealth Management, LLC12,622$10.2 萬0.01%00.0%不變
Silver Oak Securities, Inc13,594$10.6 萬0.02%+13,594新進
Plancorp, LLC13,242$10.7 萬0.01%00.0%不變
Lincoln National Corp13,870$11.2 萬0.00%+61+0.4%加碼
Beacon Capital Management, LLC13,855$11.2 萬0.03%+13,855新進
TownSquare Capital, LLC14,018$11.3 萬0.00%00.0%不變
Cetera Advisors LLC14,240$11.5 萬0.00%+14,240新進
Black Diamond Financial, LLC14,188$11.5 萬0.04%+14,188新進
Fifth Third Bancorp14,425$11.7 萬0.00%−2,813−16.3%減碼
HighTower Advisors, LLC14,579$11.9 萬0.00%+14,579新進
HB Wealth Management, LLC14,706$11.9 萬0.00%+14,706新進
Kestra Advisory Services, LLC14,923$12.1 萬0.00%−7,537−33.6%減碼
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.15,000$12.1 萬0.02%00.0%不變
Webster Bank, N. A.15,526$12.5 萬0.01%00.0%不變
SeaCrest Wealth Management, LLC15,423$12.5 萬0.01%+5,000+48.0%加碼
AlphaStar Capital Management, LLC15,662$12.7 萬0.01%−758−4.6%減碼
Lokken Investment Group LLC18,869$13.3 萬0.11%+20.0%加碼
Prospera Financial Services Inc16,590$13.4 萬0.01%+16,590新進
Sax Wealth Advisors, LLC16,760$13.5 萬0.03%00.0%不變
Baker Tilly Wealth Management, LLC16,830$13.6 萬0.02%00.0%不變
Silverlake Wealth Management LLC17,220$13.9 萬0.08%−457−2.6%減碼
Mercer Global Advisors Inc18,039$14.6 萬0.00%+2,796+18.3%加碼
International Assets Investment Management, LLC18,132$14.7 萬0.03%+138+0.8%加碼
WealthPLAN Partners, LLC21,038$14.8 萬0.01%−13,036−38.3%減碼
WealthPlan Investment Management, LLC21,038$14.8 萬0.01%+21,038新進
CSM Advisors, LLC18,886$15.3 萬0.01%+486+2.6%加碼
Citadel Advisors LLC19,244$15.5 萬0.00%+19,244新進
ICA Group Wealth Management, LLC22,481$15.6 萬0.03%+22,481新進
Ameritas Advisory Services, LLC20,275$16.4 萬0.01%00.0%不變
Onyx Bridge Wealth Group LLC23,219$16.5 萬0.06%+80+0.3%加碼
Kovack Advisors, Inc.21,120$17.0 萬0.02%+21,120新進
Stifel Financial Corp22,673$18.3 萬0.00%+6,658+41.6%加碼
Kingsview Wealth Management, LLC24,090$19.5 萬0.01%+702+3.0%加碼
Level Four Advisory Services, LLC24,642$19.9 萬0.02%+653+2.7%加碼
Northwestern Mutual Wealth Management Co24,886$20.1 萬0.00%−6,016−19.5%減碼
Primoris Wealth Advisors, LLC25,005$20.1 萬0.19%+3,905+18.5%加碼
Roman Butler Fullerton & Co26,305$21.3 萬0.10%00.0%不變
Quad-Cities Investment Group, LLC26,600$21.5 萬0.14%+1,371+5.4%加碼
Meridian Wealth Management, LLC26,821$21.7 萬0.02%+15,970+147.2%加碼
Ancora Advisors, LLC30,784$24.8 萬0.01%+4,066+15.2%加碼
Buckingham Strategic Wealth, LLC30,953$25.0 萬0.00%−200−0.6%減碼
Relative Value Partners Group, LLC311,373$25.2 萬0.02%+280,200+898.9%加碼
Stratos Wealth Partners, LTD.31,344$25.3 萬0.01%+1,161+3.8%加碼
ELCO Management Co., LLC32,400$26.2 萬0.18%−4,200−11.5%減碼
Altus Wealth Group LLC34,350$27.8 萬0.23%00.0%不變