BDO Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001713458
- 最新申報
- 2023/8/1
BDO Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 2 季（2023/8/1 申報）：979 檔多頭部位、總值 $8.72 億，前十大持股佔 38.3%，最大持股是 iShares Core MSCI Eafe ETF，佔 6.6%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 2 季發生什麼
跟 2023 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 30 檔
- 估計 +$479.2 萬
- 加碼
- 364 檔
- 估計 +$5,212 萬
- 減碼
- 153 檔
- 估計 −$3,048 萬
- 清倉
- 108 檔
- 估計 −$274.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8426.6%$5,792 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V3575.2%$4,534 萬
- iShares MSCI Eafe ETF4642874654.6%$3,984 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875074.1%$3,601 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872003.7%$3,210 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827−0.79 個百分點1.7% → 0.9%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−0.46 個百分點7.1% → 6.6%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−0.38 個百分點1.1% → 0.7%
- iShares MSCI Eafe ETF464287465−0.32 個百分點4.9% → 4.6%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−0.31 個百分點5.5% → 5.2%
指標
2023 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $8.72 億
- 較上季 +$5,647 萬 (+6.9%)
- 持股檔數
- 979
- 較上季 −78
- 前十大集中度
- 38.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.9%
- 2023 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $9.45 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/1 | 979 | $8.72 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/9 | 1,057 | $8.15 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/30修正 | 1,013 | $8.04 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/2修正 | 1,077 | $7.52 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/25 | 1,103 | $8.13 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundInvesco Exchange Traded FD T | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/6 | 1,104 | $9.37 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 1,136 | $9.45 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 1,084 | $9.08 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/9/3 | 1,139 | $9.03 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 1,196 | $8.48 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | – | SEC |