Buckingham Strategic Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001542421
- 最新申報
- 2024/8/12
Buckingham Strategic Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 2 季（2024/8/12 申報）：765 檔多頭部位、總值 $96.6 億，前十大持股佔 53.6%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 12.4%。Livermore 收錄了這家機構 14 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 2 季發生什麼
跟 2024 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 56 檔
- 估計 +$1,771 萬
- 加碼
- 327 檔
- 估計 +$3.22 億
- 減碼
- 315 檔
- 估計 −$1.11 億
- 清倉
- 46 檔
- 估計 −$1,249 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70812.4%$12.0 億
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V6096.7%$6.45 億
- Ea Series Trust02072L5326.1%$5.94 億
- Dimensional ETF Trust25434V7245.9%$5.67 億
- Dimensional ETF Trust25434V4014.8%$4.68 億
持股比重
前 5 大持股與其餘 760 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF12.4%
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF6.7%
- Ea Series Trust6.1%
- Dimensional ETF Trust5.9%
- Dimensional ETF Trust4.8%
- 其他 760 檔64.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464287150+$4,481 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+$3,359 萬加碼
- Ea Series Trust02072L532+$3,060 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V864+$2,356 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V732+$2,094 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr464287150+0.50 個百分點3.9% → 4.4%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+0.26 個百分點3.7% → 4.0%
- Dimensional ETF Trust25434V401+0.24 個百分點4.6% → 4.8%
- Dimensional ETF Trust25434V732+0.24 個百分點0.9% → 1.1%
- Dimensional ETF Trust25434V864+0.23 個百分點0.8% → 1.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−$1,455 萬減碼
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609−$1,085 萬減碼
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880−$759.8 萬減碼
- AAPLApple Inc.
- Dimensional ETF Trust25434V807−$414.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609−0.59 個百分點7.3% → 6.7%
- Dimensional ETF Trust25434V724−0.40 個百分點6.3% → 5.9%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−0.28 個百分點12.7% → 12.4%
- Dimensional ETF Trust25434V807−0.22 個百分點4.4% → 4.2%
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880−0.14 個百分點3.1% → 3.0%
指標
2024 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $96.6 億
- 較上季 +$1.88 億 (+2.0%)
- 持股檔數
- 765
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 53.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.3%
- 2024 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 14 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $96.6 億（2024 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 765 | $96.6 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFEa Series Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/9 | 755 | $94.7 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 720 | $84.1 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFEa Series Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 686 | $70.6 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 698 | $70.2 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 624 | $55.0 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 626 | $55.0 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/7 | 608 | $49.0 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 609 | $50.6 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 597 | $50.7 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 599 | $51.7 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/10 | 589 | $48.8 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/6 | 587 | $41.4 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/30 | 542 | $20.3 億 | Vanguard Scottsdale FDSMETAVanguard Intermediate-Term Bond ETF | – | SEC |