BerganKDV Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001660203
- 最新申報
- 2023/7/24
BerganKDV Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 2 季（2023/7/24 申報）：862 檔多頭部位、總值 $10.0 億，前十大持股佔 40.3%，最大持股是 Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF，佔 8.8%。Livermore 收錄了這家機構 10 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 2 季發生什麼
跟 2023 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 52 檔
- 估計 +$396.6 萬
- 加碼
- 114 檔
- 估計 +$4,403 萬
- 減碼
- 415 檔
- 估計 −$4,595 萬
- 清倉
- 249 檔
- 估計 −$197.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF8085248548.8%$8,776 萬
- Schwab International Equity ETF8085248055.6%$5,590 萬
- iShares Tr4642885884.1%$4,126 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C4093.6%$3,574 萬
- Vanguard Dividend Appreciation ETF9219088443.6%$3,560 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464288588+$2,256 萬加碼
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267+$352.3 萬加碼
- AEPAmerican Electric Power Co Inc
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$134.7 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+$134.3 萬新進
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46429B366−$2,258 萬減碼
- iShares Tr46435U853−$189.6 萬減碼
- AVGOBroadcom Inc.
- Vanguard BD Index FDS921937793−$151.4 萬減碼
- PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775−$107.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr46429B366−2.34 個百分點2.4% → <0.1%
- iShares Tr46435U853−0.20 個百分點0.2% → <0.1%
- Vanguard BD Index FDS921937793−0.17 個百分點0.4% → 0.3%
- PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775−0.13 個百分點0.5% → 0.4%
- Schwab International Equity ETF808524805−0.13 個百分點5.7% → 5.6%
指標
2023 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $10.0 億
- 較上季 +$2,904 萬 (+3.0%)
- 持股檔數
- 862
- 較上季 −197
- 前十大集中度
- 40.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.9%
- 2023 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $10.0 億（2023 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/24 | 862 | $10.0 億 | Schwab Intermediate-Term US Treasury ETFSchwab International Equity ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/27 | 1,059 | $9.71 億 | Schwab Intermediate-Term US Treasury ETFSchwab International Equity ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/31 | 1,044 | $9.23 億 | Schwab Intermediate-Term US Treasury ETFSchwab International Equity ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/24 | 1,037 | $8.36 億 | Schwab Intermediate-Term US Treasury ETFSchwab International Equity ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/13 | 1,035 | $8.73 億 | Schwab Intermediate-Term US Treasury ETFSchwab International Equity ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/9 | 1,042 | $9.35 億 | Schwab Intermediate-Term US Treasury ETFSchwab International Equity ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/28 | 1,088 | $9.58 億 | Schwab Intermediate-Term US Treasury ETFSchwab International Equity ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 1,077 | $8.82 億 | Schwab Intermediate-Term US Treasury ETFSchwab International Equity ETFiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 1,013 | $8.43 億 | Schwab Intermediate-Term US Treasury ETFSchwab International Equity ETFiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/11 | 961 | $7.79 億 | Schwab Intermediate-Term US Treasury ETFSchwab International Equity ETFiShares Tr | – | SEC |