Avantax Advisory Services, Inc.
- SEC CIK
- 0001303042
- 最新申報
- 2025/8/8
Avantax Advisory Services, Inc. 最新一份 13F 是 2025 年第 2 季（2025/8/8 申報）：2,359 檔多頭部位、總值 $182.0 億，前十大持股佔 34.0%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 6.3%。Livermore 收錄了這家機構 18 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2025 年第 2 季發生什麼
跟 2025 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 228 檔
- 估計 +$9,751 萬
- 加碼
- 1269 檔
- 估計 +$8.89 億
- 減碼
- 821 檔
- 估計 −$4.32 億
- 清倉
- 96 檔
- 估計 −$4,506 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF4642872006.3%$11.4 億
- Vanguard Scottsdale FDS92206C6806.1%$11.1 億
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872265.1%$9.19 億
- Schwab US Dividend Equity ETF8085247974.1%$7.54 億
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087443.2%$5.83 億
持股比重
前 5 大持股與其餘 2,354 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF6.3%
- Vanguard Scottsdale FDS6.1%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF5.1%
- Schwab US Dividend Equity ETF4.1%
- Vanguard Morningstar Value ETF3.2%
- 其他 2,354 檔75.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647+$4,281 萬加碼
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302+$2,341 萬加碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+$2,109 萬加碼
- NVDANVIDIA Corp
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$1,571 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881−$3,256 萬減碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C680−$2,781 萬減碼
- First Tr Exch Traded FD III33739N108−$2,453 萬減碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$1,513 萬減碼
- iShares Tr464288414−$1,425 萬減碼
指標
2025 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $182.0 億
- 較上季 +$17.2 億 (+10.4%)
- 持股檔數
- 2,359
- 較上季 +132
- 前十大集中度
- 34.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.7%
- 2025 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 18 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $182.0 億（2025 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 2,359 | $182.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/6 | 2,227 | $164.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 2,179 | $159.2 億 | Vanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 2,119 | $152.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/9 | 2,071 | $140.2 億 | Vanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/8 | 1,639 | $112.7 億 | Vanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/7 | 1,570 | $100.7 億 | Vanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 1,544 | $89.3 億 | Vanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 1,505 | $87.5 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/28 | 1,484 | $81.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 1,415 | $75.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/2 | 1,328 | $65.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 1,298 | $66.3 億 | iShares Core S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/27 | 1,277 | $72.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/24 | 1,243 | $66.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/21 | 1,175 | $60.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/29 | 1,136 | $55.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/13 | 1,028 | $46.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFFirst Tr Exchange-Traded FDiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | – | SEC |