Strategic Asset Management, LLC
- SEC CIK
- 0001888541
- 最新申報
- 2022/11/1
Strategic Asset Management, LLC 最新一份 13F 是 2022 年第 3 季（2022/11/1 申報）：587 檔多頭部位、總值 $5,761 萬，前十大持股佔 42.6%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 7.5%。Livermore 收錄了這家機構 5 份 13F 申報，最早是 2021 年第 3 季。
2022 年第 3 季發生什麼
跟 2022 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 30 檔
- 估計 +$48.3 萬
- 加碼
- 113 檔
- 估計 +$321.0 萬
- 減碼
- 90 檔
- 估計 −$4,450 萬
- 清倉
- 62 檔
- 估計 −$65.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8547.5%$434.5 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V3576.1%$349.8 萬
- iShares Tr46435G4255.0%$285.3 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1034.5%$257.6 萬
- AAPLApple Inc.
持股比重
前 5 大持股與其餘 582 檔，佔組合總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF7.5%
- Invesco Exchange Traded FD T6.1%
- iShares Tr5.0%
- Invesco QQQ Trust Series I4.5%
- AAPL4.2%
- 其他 582 檔72.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E297+$41.0 萬加碼
- iShares Core High Dividend ETF46429B663+$27.1 萬加碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+$25.9 萬加碼
- iShares Inc46434G863+$18.7 萬加碼
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267+$14.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E297+0.71 個百分點<0.1% → 0.7%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+0.51 個百分點2.6% → 3.2%
- iShares Core High Dividend ETF46429B663+0.47 個百分點0.1% → 0.5%
- iShares Inc46434G863+0.32 個百分點<0.1% → 0.3%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+0.32 個百分點7.2% → 7.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares U S ETF Tr46431W507−$3,583 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889−$488.1 萬減碼
- iShares Select Dividend ETF464287168−$41.8 萬減碼
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607−$41.4 萬減碼
- WisdomTree Tr97717X578−$34.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607−0.68 個百分點0.8% → 0.1%
- WisdomTree Tr97717X578−0.67 個百分點0.9% → 0.2%
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−0.66 個百分點0.7% → 0.0%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−0.56 個百分點0.7% → 0.1%
- iShares Tr46432F388−0.47 個百分點0.7% → 0.2%
指標
2022 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5,761 萬
- 較上季 −$477.2 萬 (−7.6%)
- 持股檔數
- 587
- 較上季 −32
- 前十大集中度
- 42.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.2%
- 2022 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 4.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 5 季，最早是 2021 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7,171 萬（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/1 | 587 | $5,761 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/14 | 619 | $6,238 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/20 | 531 | $7,053 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/26 | 502 | $7,171 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD TInvesco QQQ Trust Series I | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/4 | 467 | $7,111 萬 | Invesco Exchange Traded FD TInvesco QQQ Trust Series IState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | – | SEC |