Baker Tilly Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001840565
- 最新申報
- 2026/7/17
Baker Tilly Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/17 申報）：284 檔多頭部位、總值 $4.66 億，前十大持股佔 34.8%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 8.5%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 31 檔
- 估計 +$887.2 萬
- 加碼
- 102 檔
- 估計 +$3,882 萬
- 減碼
- 135 檔
- 估計 −$2,159 萬
- 清倉
- 27 檔
- 估計 −$803.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF9229083638.5%$3,947 萬
- Putnam ETF Trust7467293006.5%$3,020 萬
- NVDANVIDIA Corp
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A4092.9%$1,342 萬
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V6092.7%$1,242 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+$790.8 萬加碼
- Lazard Active ETF Tr52110K400+$461.5 萬加碼
- Putnam ETF Trust746729300+$392.1 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C103+$294.2 萬加碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$177.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+1.78 個百分點1.1% → 2.9%
- Lazard Active ETF Tr52110K400+0.98 個百分點0.2% → 1.2%
- BlackRock ETF Trust09290C103+0.69 個百分點1.8% → 2.5%
- Putnam ETF Trust746729300+0.66 個百分點5.8% → 6.5%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.60 個百分點1.8% → 2.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.66 億
- 較上季 +$5,490 萬 (+13.4%)
- 持股檔數
- 284
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 34.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $9.53 億（2023 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/17 | 284 | $4.66 億 | Vanguard S&P 500 ETFPutnam ETF TrustNVDA | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/10 | 280 | $4.11 億 | Vanguard S&P 500 ETFPutnam ETF TrustDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/8 | 284 | $4.06 億 | Vanguard S&P 500 ETFPutnam ETF TrustNVDA | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/9 | 275 | $4.43 億 | Vanguard S&P 500 ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFPutnam ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/10 | 234 | $2.80 億 | Vanguard S&P 500 ETFPutnam ETF TrustNVDA | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/9 | 237 | $2.55 億 | Vanguard S&P 500 ETFPutnam ETF TrustiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/10 | 237 | $2.55 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFNVDA | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/24 | 234 | $2.26 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFMSFT | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 279 | $2.44 億 | Vanguard S&P 500 ETFMSFTAAPL | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/9 | 414 | $5.53 億 | SNOWMSFTJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 462 | $6.09 億 | SNOWMSFTJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 456 | $6.07 億 | TDYSNOWJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/20 | 547 | $9.53 億 | SNOWMSFTTDY | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/12 | 547 | $8.89 億 | TDYMSFTSNOW | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/26 | 538 | $8.11 億 | TDYSNOWMSFT | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/20 | 507 | $7.33 億 | SNOWTDYState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/28 | 491 | $7.62 億 | TDYSNOWMSFT | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/27 | 517 | $9.04 億 | SNOWTDYMSFT | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/8 | 524 | $9.31 億 | SNOWTDYMSFT | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/2 | 500 | $7.57 億 | SNOWTDYMSFT | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/30 | 490 | $6.20 億 | TDYMSFTAAPL | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/28 | 461 | $4.88 億 | MSFTAAPLState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | – | SEC |