Personal Capital Advisors Corp
- SEC CIK
- 0001571669
- 最新申報
- 2023/2/15
Personal Capital Advisors Corp 最新一份 13F 是 2022 年第 4 季（2023/2/15 申報）：489 檔多頭部位、總值 $205.9 億，前十大持股佔 42.1%，最大持股是 Schwab International Equity ETF，佔 11.2%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 4 季發生什麼
跟 2022 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 55 檔
- 估計 +$11.4 億
- 加碼
- 238 檔
- 估計 +$10.1 億
- 減碼
- 165 檔
- 估計 −$13.4 億
- 清倉
- 19 檔
- 估計 −$674.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab International Equity ETF80852480511.2%$23.0 億
- iShares Russell 2000 ETF4642876555.6%$11.6 億
- Vanguard Short-Term Bond ETF9219378274.8%$9.90 億
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF9220428584.8%$9.89 億
- Vanguard Real Estate ETF9229085533.5%$7.17 億
持股比重
前 5 大持股與其餘 484 檔，佔組合總值的比例
- Schwab International Equity ETF11.2%
- iShares Russell 2000 ETF5.6%
- Vanguard Short-Term Bond ETF4.8%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF4.8%
- Vanguard Real Estate ETF3.5%
- 其他 484 檔70.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+$6.47 億新進
- iShares Broad Usd Investment Grade Corporate Bond ETF464288620+$4.78 億新進
- iShares Tr464287150+$1.75 億加碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$1.08 億加碼
- Vanguard Real Estate ETF922908553+$7,596 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+3.14 個百分點0.0% → 3.1%
- iShares Broad Usd Investment Grade Corporate Bond ETF464288620+2.32 個百分點0.0% → 2.3%
- iShares Tr464287150+0.82 個百分點0.6% → 1.5%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+0.52 個百分點<0.1% → 0.5%
- Schwab International Equity ETF808524805+0.37 個百分點10.8% → 11.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2022 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $205.9 億
- 較上季 +$20.9 億 (+11.3%)
- 持股檔數
- 489
- 較上季 +36
- 前十大集中度
- 42.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.9%
- 2022 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 7.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $217.1 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/15 | 489 | $205.9 億 | Schwab International Equity ETFiShares Russell 2000 ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/7 | 453 | $185.0 億 | Schwab International Equity ETFiShares Russell 2000 ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/4 | 443 | $190.9 億 | Schwab International Equity ETFVanguard Short-Term Bond ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 493 | $213.9 億 | Schwab International Equity ETFiShares Russell 2000 ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 549 | $217.1 億 | Schwab International Equity ETFiShares Russell 2000 ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 497 | $199.1 億 | Schwab International Equity ETFiShares Russell 2000 ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/11 | 486 | $192.5 億 | Schwab International Equity ETFiShares Russell 2000 ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 475 | $172.5 億 | Schwab International Equity ETFiShares Russell 2000 ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | – | SEC |