Bartlett & Co. LLC
- SEC CIK
- 0001550075
- 最新申報
- 2024/1/8
Bartlett & Co. LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 4 季（2024/1/8 申報）：1,265 檔多頭部位、總值 $61.6 億，前十大持股佔 30.5%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 6.0%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 4 季發生什麼
跟 2023 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 123 檔
- 估計 +$2,252 萬
- 加碼
- 226 檔
- 估計 +$1.65 億
- 減碼
- 285 檔
- 估計 −$1.52 億
- 清倉
- 59 檔
- 估計 −$971.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2023 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $61.6 億
- 較上季 +$5.90 億 (+10.6%)
- 持股檔數
- 1,265
- 較上季 +64
- 前十大集中度
- 30.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.7%
- 2023 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 11.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $61.6 億（2023 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/8 | 1,265 | $61.6 億 | AAPLMSFTGOOG | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 1,201 | $55.7 億 | AAPLMSFTGOOG | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/14 | 1,176 | $57.8 億 | AAPLMSFTGOOG | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/6 | 1,079 | $51.8 億 | AAPLMSFTGOOG | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/4 | 1,117 | $49.7 億 | AAPLMSFTPG | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/17 | 1,197 | $46.5 億 | AAPLMSFTGOOG | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 1,315 | $49.4 億 | AAPLMSFTGOOG | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 1,086 | $57.2 億 | AAPLMSFTGOOG | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/3/8 | 406 | $59.0 億 | AAPLMSFTGOOG | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/15 | 946 | $52.4 億 | MSFTAAPLGOOG | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/19 | 1,082 | $52.4 億 | AAPLMSFTGOOG | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/19 | 1,114 | $49.7 億 | AAPLMSFTGOOG | – | SEC |