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Liberty All Star Equity Fund

USA
交易所
NYSE
SEC CIK
0000799195

近 90 天,Liberty All Star Equity Fund 沒有內部人公開市場買賣的申報;2026 年第 2 季末有 227 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $3.76 億;沒有大師持有。

2022 年第 4 季 13F 持有人

Liberty All Star Equity Fund 在 2022/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
172
較 2022 年第 3 季 +15 家
持有股數
2,723 萬
較 2022 年第 3 季 +116.1 萬 (+4.5%)
總市值
$1.53 億
較 2022 年第 3 季 +$912.4 萬 (+6.3%)
新進機構
33
另有 41 家加碼
清倉機構
18
另有 46 家減碼

另有 4 家機構在 2022 年第 3 季持有、還沒有申報 2022 年第 4 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2022 年第 3 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 USA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2022 年第 4 季:172 家
2021 年第 1 季:141 家2021 年第 2 季:149 家2021 年第 3 季:156 家2021 年第 4 季:173 家2022 年第 1 季:169 家2022 年第 2 季:165 家2022 年第 3 季:161 家2022 年第 4 季:172 家2023 年第 1 季:165 家2023 年第 2 季:167 家2023 年第 3 季:176 家2023 年第 4 季:184 家2024 年第 1 季:179 家2024 年第 2 季:182 家2024 年第 3 季:177 家2024 年第 4 季:193 家2025 年第 1 季:191 家2025 年第 2 季:192 家2025 年第 3 季:209 家2025 年第 4 季:227 家2026 年第 1 季:219 家2026 年第 2 季:227 家
持有市值2022 年第 4 季:$1.53 億
2021 年第 1 季:$1.79 億2021 年第 2 季:$2.46 億2021 年第 3 季:$2.05 億2021 年第 4 季:$2.54 億2022 年第 1 季:$2.10 億2022 年第 2 季:$1.82 億2022 年第 3 季:$1.45 億2022 年第 4 季:$1.53 億2023 年第 1 季:$1.61 億2023 年第 2 季:$1.76 億2023 年第 3 季:$1.59 億2023 年第 4 季:$1.80 億2024 年第 1 季:$2.00 億2024 年第 2 季:$1.96 億2024 年第 3 季:$2.05 億2024 年第 4 季:$2.08 億2025 年第 1 季:$2.13 億2025 年第 2 季:$2.38 億2025 年第 3 季:$2.66 億2025 年第 4 季:$3.53 億2026 年第 1 季:$3.04 億2026 年第 2 季:$3.76 億
每季持有 USA 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季227$3.76 億
2026 年第 1 季219$3.04 億
2025 年第 4 季227$3.53 億
2025 年第 3 季209$2.66 億
2025 年第 2 季192$2.38 億
2025 年第 1 季191$2.13 億
2024 年第 4 季193$2.08 億
2024 年第 3 季177$2.05 億
2024 年第 2 季182$1.96 億
2024 年第 1 季179$2.00 億
2023 年第 4 季184$1.80 億
2023 年第 3 季176$1.59 億
2023 年第 2 季167$1.76 億
2023 年第 1 季165$1.61 億
2022 年第 4 季172$1.53 億
2022 年第 3 季161$1.45 億
2022 年第 2 季165$1.82 億
2022 年第 1 季169$2.10 億
2021 年第 4 季173$2.54 億
2021 年第 3 季156$2.05 億
2021 年第 2 季149$2.46 億
2021 年第 1 季141$1.79 億

2022 年第 4 季持有機構

每家機構持有 Liberty All Star Equity Fund 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2022 年第 3 季比。

2022 年第 4 季持有 USA 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Avion Wealth100$00.00%00.0%不變
FMR LLC1$60.00%−2−66.7%減碼
Truvestments Capital LLC5$290.00%00.0%不變
Hollencrest Capital Management22$1250.00%+22新進
Global Retirement Partners, LLC38$2170.00%00.0%不變
National Bank of Canada102$5790.00%00.0%不變
Richard W. Paul & Associates, LLC168$9580.00%+168新進
Private Advisor Group, LLC261,500$1,4910.00%−4,259−1.6%減碼
Coppell Advisory Solutions LLC402$2,2890.00%+402新進
Coppell Advisory Solutions Corp.402$2,2890.00%+402新進
Parallel Advisors, LLC427$2,4380.00%−1−0.2%減碼
Bartlett & Co. LLC558$3,0000.00%00.0%不變
Bartlett & Co. Wealth Management LLC558$3,2640.00%00.0%不變
Westside Investment Management, Inc.862$4,0000.00%00.0%不變
FNY Investment Advisers, LLC1,000$5,0000.01%+1,000新進
AlphaMark Advisors, LLC1,142$7,0000.00%+1,142新進
AdvisorNet Financial, Inc1,387$7,9060.00%00.0%不變
AllSquare Wealth Management LLC1,536$8,7550.01%00.0%不變
Raleigh Capital Management Inc.1,600$9,1200.00%00.0%不變
Federation des caisses Desjardins du Quebec1,600$9,1200.00%00.0%不變
Tompkins Financial Corp2,100$1.20 萬0.00%00.0%不變
Key Financial Inc2,214$1.22 萬0.01%00.0%不變
Pathway Financial Advisers, LLC2,277$1.30 萬0.01%+2,277新進
IFP Advisors, Inc1,872$1.30 萬0.00%−977−34.3%減碼
First Manhattan Co2,327$1.33 萬0.00%00.0%不變
Tower Research Capital LLC (TRC)2,825$1.60 萬0.00%+2,029+254.9%加碼
JFS Wealth Advisors, LLC2,922$1.67 萬0.00%00.0%不變
Sound Income Strategies, LLC2,935$1.67 萬0.00%00.0%不變
Hoey Investments, Inc3,053$1.74 萬0.01%00.0%不變
CWM, LLC3,108$1.80 萬0.00%−3,807−55.1%減碼
Allworth Financial LP3,313$1.89 萬0.00%00.0%不變
Private Trust Co NA3,688$2.10 萬0.00%00.0%不變
Caldwell Trust Co3,938$2.24 萬0.00%00.0%不變
Community Bank, N.A.4,805$2.74 萬0.00%00.0%不變
Tradition Wealth Management, LLC4,992$2.80 萬0.00%00.0%不變
BDO Wealth Advisors, LLC5,000$2.85 萬0.00%00.0%不變
Advisory Services Network, LLC5,271$3.00 萬0.00%+5,271新進
Belpointe Asset Management LLC5,500$3.13 萬0.00%+5,500新進
Carolinas Wealth Consulting LLC5,595$3.22 萬0.01%+5,595新進
Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.5,989$3.41 萬0.01%00.0%不變
Oliver Lagore Vanvalin Investment Group7,432$4.24 萬0.02%+7,432新進
BerganKDV Wealth Management, LLC8,014$4.57 萬0.00%00.0%不變
Tilia Fiduciary Partners, Inc.8,466$4.83 萬0.05%00.0%不變
Umb Bank N A8,740$5.00 萬0.00%−2,108−19.4%減碼
Hazlett, Burt & Watson, Inc.10,095$5.70 萬0.05%00.0%不變
Axxcess Wealth Management, LLC10,357$5.90 萬0.00%00.0%不變
ICA Group Wealth Management, LLC10,736$6.12 萬0.01%−12,955−54.7%減碼
Two Sigma Securities, LLC10,760$6.13 萬0.01%+10,760新進
Meridian Wealth Management, LLC10,851$6.19 萬0.01%00.0%不變
Morris Retirement Advisors, LLC10,981$6.26 萬0.05%+274+2.6%加碼
Prime Capital Investment Advisors, LLC11,026$6.28 萬0.00%+11,026新進
HB Wealth Management, LLC11,414$6.51 萬0.00%00.0%不變
Lakeview Capital Partners, LLC10,757$6.62 萬0.02%+10,757新進
CIC Wealth, LLC11,750$6.70 萬0.03%+11,750新進
WealthPlan Investment Management, LLC10,605$6.83 萬0.00%−5,558−34.4%減碼
WealthPLAN Partners, LLC10,605$6.83 萬0.00%+10,605新進
Marks Group Wealth Management, Inc11,995$6.84 萬0.01%−269,952−95.7%減碼
Advisors Capital Management, LLC12,184$6.90 萬0.00%00.0%不變
SignalPoint Asset Management, LLC12,172$6.90 萬0.02%+10.0%加碼
David J Yvars Group12,455$7.10 萬0.09%+12,455新進
Camden Capital, LLC12,508$7.13 萬0.01%+12,508新進
Telos Capital Management, Inc.12,748$7.27 萬0.01%+12,748新進
Silver Oak Securities, Inc13,128$7.50 萬0.01%+13,128新進
Fifth Third Bancorp13,212$7.53 萬0.00%00.0%不變
TownSquare Capital, LLC13,757$7.84 萬0.00%00.0%不變
Silverlake Wealth Management LLC13,912$7.93 萬0.05%00.0%不變
Jane Street Group, LLC13,916$7.93 萬0.00%+13,916新進
Beacon Capital Management, LLC14,590$8.32 萬0.03%+345+2.4%加碼
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.15,000$8.55 萬0.01%00.0%不變
Octavia Wealth Advisors, LLC15,000$8.78 萬0.02%+15,000新進
Webster Bank, N. A.15,526$8.80 萬0.01%00.0%不變
AlphaStar Capital Management, LLC15,662$8.93 萬0.01%00.0%不變
Cary Street Partner Investment Advisory LLC16,125$9.19 萬0.01%00.0%不變
SeaCrest Wealth Management, LLC16,423$9.36 萬0.01%00.0%不變
Sax Wealth Advisors, LLC16,760$9.55 萬0.02%00.0%不變
Onyx Bridge Wealth Group LLC16,370$9.74 萬0.04%+30+0.2%加碼
Prospera Financial Services Inc17,160$9.78 萬0.00%+17,160新進
Kingsview Wealth Management, LLC17,665$10.1 萬0.00%−7,676−30.3%減碼
Northwestern Mutual Wealth Management Co18,253$10.4 萬0.00%−7,055−27.9%減碼
Cetera Investment Advisers18,308$10.4 萬0.00%−11,560−38.7%減碼
Lokken Investment Group LLC18,871$10.8 萬0.08%00.0%不變
Apollon Wealth Management, LLC19,280$11.0 萬0.01%+1,148+6.3%加碼
Laidlaw Wealth Management LLC19,340$11.0 萬0.02%+488+2.6%加碼
Mercer Global Advisors Inc20,214$11.5 萬0.00%−1,000−4.7%減碼
CSM Advisors, LLC20,130$11.5 萬0.01%+478+2.4%加碼
Avantax Advisory Services, Inc.21,341$12.2 萬0.00%+2,751+14.8%加碼
Primoris Wealth Advisors, LLC21,711$12.4 萬0.19%−2,350−9.8%減碼
Oppenheimer & Co Inc22,790$13.0 萬0.00%00.0%不變
Buckingham Strategic Wealth, LLC24,737$14.1 萬0.00%−6,216−20.1%減碼
Relative Value Partners Group, LLC25,610$14.6 萬0.01%00.0%不變
Creative Planning25,977$14.8 萬0.00%−29,864−53.5%減碼
Stratos Wealth Partners, LTD.25,985$14.8 萬0.00%+100.0%加碼
International Assets Investment Management, LLC26,634$15.2 萬0.02%+9,015+51.2%加碼
Landscape Capital Management, L.L.C.27,033$15.4 萬0.02%+27,033新進
Ameritas Advisory Services, LLC27,645$15.8 萬0.01%+27,645新進
HRT Financial LP28,598$16.3 萬0.00%+28,598新進
Ancora Advisors, LLC30,775$17.6 萬0.01%−90.0%減碼
Samalin Investment Counsel, LLC31,337$17.9 萬0.11%+31,337新進
ELCO Management Co., LLC32,100$18.3 萬0.14%+200+0.6%加碼
Quad-Cities Investment Group, LLC34,929$19.9 萬0.15%−3,156−8.3%減碼