Richard W. Paul & Associates, LLC
- SEC CIK
- 0001964203
- 最新申報
- 2026/8/10
Richard W. Paul & Associates, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：320 檔多頭部位、總值 $3.27 億，前十大持股佔 36.9%，最大持股是 iShares Core S&P US Value ETF，佔 6.2%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 34 檔
- 估計 +$452.6 萬
- 加碼
- 98 檔
- 估計 +$1,884 萬
- 減碼
- 118 檔
- 估計 −$2,383 萬
- 清倉
- 14 檔
- 估計 −$111.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P US Value ETF4642876636.2%$2,033 萬
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF4642876715.8%$1,894 萬
- iShares Tr4642874323.5%$1,159 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q1593.5%$1,141 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8423.5%$1,134 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 315 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P US Value ETF6.2%
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF5.8%
- iShares Tr3.5%
- J P Morgan Exchange Traded F3.5%
- iShares Core MSCI Eafe ETF3.5%
- 其他 315 檔77.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.27 億
- 較上季 +$2,990 萬 (+10.1%)
- 持股檔數
- 320
- 較上季 +20
- 前十大集中度
- 36.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.27 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 320 | $3.27 億 | iShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 300 | $2.97 億 | iShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/12 | 294 | $3.01 億 | iShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 316 | $2.93 億 | iShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 337 | $2.77 億 | iShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/12 | 337 | $2.55 億 | iShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5 | 513 | $2.75 億 | iShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/17 | 506 | $2.78 億 | iShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/23 | 497 | $2.59 億 | iShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 512 | $2.51 億 | iShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 503 | $2.38 億 | iShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/12 | 511 | $2.19 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFiShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/25 | 547 | $2.30 億 | iShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/24 | 551 | $2.17 億 | iShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/7 | 544 | $1.99 億 | iShares Core S&P US Value ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P U.S. Growth ETF | – | SEC |