CIC Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001965909
- 最新申報
- 2024/11/8
CIC Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 3 季（2024/11/8 申報）：176 檔多頭部位、總值 $3.87 億，前十大持股佔 44.9%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 13.2%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2024 年第 3 季發生什麼
跟 2024 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 22 檔
- 估計 +$537.0 萬
- 加碼
- 80 檔
- 估計 +$1,122 萬
- 減碼
- 45 檔
- 估計 −$591.8 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$373.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares Russell 2000 ETF464287655−$217.7 萬清倉
- First Tr Exchange-Traded FD33734X846−$45.5 萬清倉
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF78468R788−$39.4 萬清倉
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−$37.6 萬減碼
指標
2024 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.87 億
- 較上季 +$2,371 萬 (+6.5%)
- 持股檔數
- 176
- 較上季 +16
- 前十大集中度
- 44.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.6%
- 2024 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 7.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.87 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/8 | 176 | $3.87 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLMSFT | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 160 | $3.63 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/15 | 161 | $3.44 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLMSFT | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/12 | 160 | $3.15 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLMSFT | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 149 | $2.79 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLMSFT | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/19 | 160 | $2.89 億 | AAPLVanguard S&P 500 ETFMSFT | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 160 | $2.65 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLMSFT | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/15 | 166 | $2.42 億 | AAPLVanguard S&P 500 ETFPEP | – | SEC |