JFS Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001568068
- 最新申報
- 2026/7/10
JFS Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/10 申報）：2,253 檔多頭部位、總值 $20.1 億，前十大持股佔 43.3%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 10.0%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 418 檔
- 估計 +$616.3 萬
- 加碼
- 950 檔
- 估計 +$5,985 萬
- 減碼
- 440 檔
- 估計 −$3,349 萬
- 清倉
- 54 檔
- 估計 −$372.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70810.0%$2.00 億
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V8806.9%$1.38 億
- Dimensional ETF Trust25434V4015.4%$1.09 億
- iShares Tr4642876224.0%$8,037 萬
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872263.7%$7,343 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$2,081 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V799+$657.4 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$408.3 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$311.0 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V732+$263.1 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $20.1 億
- 較上季 +$2.19 億 (+12.2%)
- 持股檔數
- 2,253
- 較上季 +364
- 前十大集中度
- 43.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 20.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $20.1 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/10 | 2,253 | $20.1 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 1,889 | $17.9 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/14 | 1,918 | $17.8 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/10 | 1,901 | $17.1 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/24 | 1,865 | $15.7 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 1,935 | $14.8 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/31 | 1,943 | $14.6 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/25 | 1,963 | $14.9 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/15 | 1,984 | $12.7 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 2,005 | $12.6 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/7 | 1,994 | $11.8 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/2 | 1,969 | $10.6 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/7 | 1,974 | $11.1 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/19 | 1,952 | $10.6 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 1,944 | $10.2 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/21 | 1,943 | $9.12 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 1,944 | $9.47 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/2 | 1,945 | $10.6 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/3 | 1,918 | $10.6 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 838 | $9.74 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/4 | 604 | $6.70 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/28 | 598 | $4.90 億 | iShares TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | – | SEC |