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Liberty All Star Equity Fund

USA
交易所
NYSE
SEC CIK
0000799195

近 90 天,Liberty All Star Equity Fund 沒有內部人公開市場買賣的申報;2026 年第 2 季末有 227 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $3.76 億;沒有大師持有。

2022 年第 2 季 13F 持有人

Liberty All Star Equity Fund 在 2022/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
165
較 2022 年第 1 季 −1 家
持有股數
2,741 萬
較 2022 年第 1 季 +113.9 萬 (+4.3%)
總市值
$1.82 億
較 2022 年第 1 季 −$2,801 萬 (−13.3%)
新進機構
15
另有 75 家加碼
清倉機構
16
另有 36 家減碼

另有 3 家機構在 2022 年第 1 季持有、還沒有申報 2022 年第 2 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2022 年第 1 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 USA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2022 年第 2 季:165 家
2021 年第 1 季:141 家2021 年第 2 季:149 家2021 年第 3 季:156 家2021 年第 4 季:173 家2022 年第 1 季:169 家2022 年第 2 季:165 家2022 年第 3 季:161 家2022 年第 4 季:172 家2023 年第 1 季:165 家2023 年第 2 季:167 家2023 年第 3 季:176 家2023 年第 4 季:184 家2024 年第 1 季:179 家2024 年第 2 季:182 家2024 年第 3 季:177 家2024 年第 4 季:193 家2025 年第 1 季:191 家2025 年第 2 季:192 家2025 年第 3 季:209 家2025 年第 4 季:227 家2026 年第 1 季:219 家2026 年第 2 季:227 家
持有市值2022 年第 2 季:$1.82 億
2021 年第 1 季:$1.79 億2021 年第 2 季:$2.46 億2021 年第 3 季:$2.05 億2021 年第 4 季:$2.54 億2022 年第 1 季:$2.10 億2022 年第 2 季:$1.82 億2022 年第 3 季:$1.45 億2022 年第 4 季:$1.53 億2023 年第 1 季:$1.61 億2023 年第 2 季:$1.76 億2023 年第 3 季:$1.59 億2023 年第 4 季:$1.80 億2024 年第 1 季:$2.00 億2024 年第 2 季:$1.96 億2024 年第 3 季:$2.05 億2024 年第 4 季:$2.08 億2025 年第 1 季:$2.13 億2025 年第 2 季:$2.38 億2025 年第 3 季:$2.66 億2025 年第 4 季:$3.53 億2026 年第 1 季:$3.04 億2026 年第 2 季:$3.76 億
每季持有 USA 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季227$3.76 億
2026 年第 1 季219$3.04 億
2025 年第 4 季227$3.53 億
2025 年第 3 季209$2.66 億
2025 年第 2 季192$2.38 億
2025 年第 1 季191$2.13 億
2024 年第 4 季193$2.08 億
2024 年第 3 季177$2.05 億
2024 年第 2 季182$1.96 億
2024 年第 1 季179$2.00 億
2023 年第 4 季184$1.80 億
2023 年第 3 季176$1.59 億
2023 年第 2 季167$1.76 億
2023 年第 1 季165$1.61 億
2022 年第 4 季172$1.53 億
2022 年第 3 季161$1.45 億
2022 年第 2 季165$1.82 億
2022 年第 1 季169$2.10 億
2021 年第 4 季173$2.54 億
2021 年第 3 季156$2.05 億
2021 年第 2 季149$2.46 億
2021 年第 1 季141$1.79 億

2022 年第 2 季持有機構

每家機構持有 Liberty All Star Equity Fund 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2022 年第 1 季比。

2022 年第 2 季持有 USA 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
FMR LLC1$00.00%−2−66.7%減碼
Global Retirement Partners, LLC38$00.00%+36+1,800.0%加碼
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.35$00.00%00.0%不變
Professional Financial Advisors, LLC11$00.00%+1+10.0%加碼
National Bank of Canada102$1,0000.00%00.0%不變
Avion Wealth100$1,0000.00%00.0%不變
FourThought Financial, LLC132$1,0000.00%00.0%不變
Tower Research Capital LLC (TRC)293$2,0000.00%+293新進
Parallel Advisors, LLC417$3,0000.00%+11+2.7%加碼
Bartlett & Co. Wealth Management LLC558$3,5040.00%00.0%不變
Bartlett & Co. LLC558$4,0000.00%00.0%不變
Westside Investment Management, Inc.842$5,0000.00%+23+2.8%加碼
Lake Point Wealth Management806$5,0000.00%+806新進
Cordasco Financial Network1,059$7,0000.01%+30+2.9%加碼
Key Financial Inc1,030$7,0000.00%+28+2.8%加碼
IFP Advisors, Inc1,026$7,0000.00%00.0%不變
AdvisorNet Financial, Inc1,387$9,0000.00%−9−0.6%減碼
Raleigh Capital Management Inc.1,450$9,0000.01%+150+11.5%加碼
Federation des caisses Desjardins du Quebec1,600$1.00 萬0.00%00.0%不變
Tompkins Financial Corp2,100$1.30 萬0.00%+1,030+96.3%加碼
First Manhattan Co2,272$1.40 萬0.00%+2,272新進
JFS Wealth Advisors, LLC2,152$1.40 萬0.00%+2,152新進
Geneos Wealth Management Inc.2,920$1.80 萬0.00%−4,481−60.5%減碼
Sound Income Strategies, LLC2,935$1.80 萬0.00%00.0%不變
Prospera Financial Services Inc3,000$1.90 萬0.00%−13,590−81.9%減碼
Hoey Investments, Inc3,053$1.90 萬0.01%00.0%不變
Allworth Financial LP3,234$2.00 萬0.00%+3,234新進
AllSquare Wealth Management LLC3,528$2.20 萬0.01%+2,528+252.8%加碼
Private Trust Co NA3,638$2.30 萬0.00%+3,638新進
Caldwell Trust Co3,938$2.47 萬0.00%00.0%不變
West Bancorporation Inc3,950$2.50 萬0.02%00.0%不變
CWM, LLC3,908$2.50 萬0.00%+1,283+48.9%加碼
Tradition Wealth Management, LLC4,174$2.60 萬0.00%+692+19.9%加碼
Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC4,310$2.70 萬0.00%00.0%不變
Community Bank, N.A.4,805$3.00 萬0.00%00.0%不變
BDO Wealth Advisors, LLC5,000$3.10 萬0.00%00.0%不變
Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.5,845$3.70 萬0.02%+162+2.9%加碼
Blue Bell Private Wealth Management, LLC6,372$4.00 萬0.01%−42,110−86.9%減碼
Hazlett, Burt & Watson, Inc.7,595$4.80 萬0.04%00.0%不變
BerganKDV Wealth Management, LLC8,006$5.00 萬0.01%00.0%不變
Tilia Fiduciary Partners, Inc.8,466$5.40 萬0.05%00.0%不變
Umb Bank N A10,588$6.60 萬0.00%00.0%不變
Commerce Bank10,566$6.60 萬0.00%+293+2.9%加碼
Morris Retirement Advisors, LLC10,451$6.60 萬0.06%+289+2.8%加碼
Rockefeller Capital Management L.P.10,518$6.60 萬0.00%+10,518新進
Meridian Wealth Management, LLC10,851$6.80 萬0.01%−15,970−59.5%減碼
Strategic Asset Management, LLC11,052$6.90 萬0.11%00.0%不變
Dixon Hubard Feinour & Brown Inc11,200$7.00 萬0.01%00.0%不變
Vigilare Wealth Management11,300$7.10 萬0.08%+11,300新進
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC11,232$7.10 萬0.00%+11,232新進
Moneta Group Investment Advisors LLC11,465$7.20 萬0.00%+698+6.5%加碼
SignalPoint Asset Management, LLC12,172$7.60 萬0.03%−367−2.9%減碼
Sage Capital Advisors,llc12,214$7.70 萬0.04%+304+2.6%加碼
Axxcess Wealth Management, LLC12,622$7.90 萬0.01%00.0%不變
Cetera Advisors LLC12,684$8.00 萬0.00%−1,556−10.9%減碼
Plancorp, LLC13,242$8.30 萬0.01%00.0%不變
Silver Oak Securities, Inc12,813$8.50 萬0.02%−781−5.7%減碼
B. Riley Wealth Management, Inc.13,548$8.50 萬0.01%+13,548新進
TownSquare Capital, LLC13,757$8.60 萬0.00%−261−1.9%減碼
Bluefin Capital Management, LLC13,755$8.70 萬0.01%+13,755新進
Lincoln National Corp14,008$8.80 萬0.00%+138+1.0%加碼
Level Four Advisory Services, LLC14,450$9.10 萬0.01%−10,192−41.4%減碼
Fifth Third Bancorp14,831$9.30 萬0.00%+406+2.8%加碼
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.15,000$9.40 萬0.01%00.0%不變
SeaCrest Wealth Management, LLC15,423$9.70 萬0.01%00.0%不變
AlphaStar Capital Management, LLC15,662$9.80 萬0.01%00.0%不變
Webster Bank, N. A.15,526$9.80 萬0.01%00.0%不變
Avantax Advisory Services, Inc.15,904$10.0 萬0.00%+4,901+44.5%加碼
Cary Street Partner Investment Advisory LLC16,125$10.1 萬0.01%+16,125新進
HighTower Advisors, LLC16,260$10.2 萬0.00%+1,681+11.5%加碼
HB Wealth Management, LLC16,414$10.3 萬0.00%+1,708+11.6%加碼
Sax Wealth Advisors, LLC16,760$10.5 萬0.03%00.0%不變
Silverlake Wealth Management LLC17,314$10.9 萬0.07%+94+0.5%加碼
International Assets Investment Management, LLC17,419$10.9 萬0.02%−713−3.9%減碼
Beacon Capital Management, LLC13,855$11.2 萬0.03%00.0%不變
Spire Wealth Management18,231$11.4 萬0.00%−27,200−59.9%減碼
Lokken Investment Group LLC18,870$11.9 萬0.10%+10.0%加碼
Onyx Bridge Wealth Group LLC18,411$12.2 萬0.05%−4,808−20.7%減碼
CSM Advisors, LLC19,477$12.2 萬0.01%+591+3.1%加碼
Ameritas Advisory Services, LLC20,275$12.7 萬0.01%00.0%不變
Mercer Global Advisors Inc21,424$13.5 萬0.00%+3,385+18.8%加碼
Wetherby Asset Management Inc22,240$14.0 萬0.01%+11,120+100.0%加碼
Primoris Wealth Advisors, LLC25,035$15.5 萬0.23%+30+0.1%加碼
Foresight Capital Management Advisors, Inc.24,837$15.6 萬0.24%+24,837新進
ICA Group Wealth Management, LLC23,123$15.7 萬0.03%+642+2.9%加碼
Kingsview Wealth Management, LLC25,169$15.8 萬0.01%+1,079+4.5%加碼
Northwestern Mutual Wealth Management Co25,590$16.1 萬0.00%+704+2.8%加碼
Kovack Advisors, Inc.26,047$16.4 萬0.02%+4,927+23.3%加碼
Laidlaw Wealth Management LLC27,456$17.2 萬0.04%−11,288−29.1%減碼
Advisor Resource Council27,851$17.5 萬0.02%+27,851新進
Buckingham Strategic Wealth, LLC30,953$19.4 萬0.00%00.0%不變
Ancora Advisors, LLC30,784$19.4 萬0.01%00.0%不變
ELCO Management Co., LLC31,900$20.0 萬0.16%−500−1.5%減碼
Stratos Wealth Partners, LTD.32,232$20.2 萬0.01%+888+2.8%加碼
Relative Value Partners Group, LLC31,173$20.9 萬0.02%−280,200−90.0%減碼
Quad-Cities Investment Group, LLC33,758$21.2 萬0.16%+7,158+26.9%加碼
Cetera Investment Advisers34,322$21.6 萬0.00%−2,540−6.9%減碼
Kestra Advisory Services, LLC36,477$22.9 萬0.00%+21,554+144.4%加碼
Stifel Financial Corp37,023$23.3 萬0.00%+14,350+63.3%加碼
Shulman DeMeo Asset Management LLC37,447$23.5 萬0.08%−120−0.3%減碼