Lake Point Wealth Management
- SEC CIK
- 0001768068
- 最新申報
- 2022/7/19
Lake Point Wealth Management 最新一份 13F 是 2022 年第 2 季（2022/7/19 申報）：493 檔多頭部位、總值 $1.76 億，前十大持股佔 85.1%，最大持股是 WisdomTree Tr，佔 13.5%。Livermore 收錄了這家機構 5 份 13F 申報，最早是 2021 年第 2 季。
2022 年第 2 季發生什麼
跟 2022 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 72 檔
- 估計 +$4,959 萬
- 加碼
- 58 檔
- 估計 +$2,059 萬
- 減碼
- 30 檔
- 估計 −$7,780 萬
- 清倉
- 44 檔
- 估計 −$27.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- WisdomTree Tr97717X59413.5%$2,371 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF92290862912.6%$2,222 萬
- Vanguard S&P 500 ETF92290836310.6%$1,859 萬
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V7089.7%$1,706 萬
- Flexshares Tr33939L6057.7%$1,355 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$1,811 萬加碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$1,706 萬新進
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$1,258 萬新進
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$1,115 萬新進
- Dimensional ETF Trust25434V724+$827.4 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+10.29 個百分點0.3% → 10.6%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+9.69 個百分點0.0% → 9.7%
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+7.14 個百分點0.0% → 7.1%
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+6.33 個百分點0.0% → 6.3%
- Dimensional ETF Trust25434V724+4.70 個百分點0.0% → 4.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2022 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.76 億
- 較上季 −$4,011 萬 (−18.6%)
- 持股檔數
- 493
- 較上季 +28
- 前十大集中度
- 85.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 35.8%
- 2022 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 5 季，最早是 2021 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.29 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 493 | $1.76 億 | WisdomTree TrVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/17 | 465 | $2.16 億 | Tidal ETF TrWisdomTree TrVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/23 | 482 | $2.29 億 | Tidal ETF TrWisdomTree TrVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/21 | 445 | $2.17 億 | Tidal ETF TrKraneshares TrWisdomTree Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/4 | 449 | $2.14 億 | Tidal ETF TrKraneshares TrWisdomTree Tr | – | SEC |