Liberty All Star Equity Fund

USA

交易所: NYSE
SEC CIK: 0000799195

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

近 90 天，Liberty All Star Equity Fund 沒有內部人公開市場買賣的申報；2026 年第 2 季末有 227 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3.76 億；沒有大師持有。

2024 年第 1 季 13F 持有人

Liberty All Star Equity Fund 在 2024/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構: 179; 較 2023 年第 4 季 −1 家
持有股數: 2,800 萬; 較 2023 年第 4 季 +21.5 萬 (+0.8%)
總市值: $2.00 億; 較 2023 年第 4 季 +$2,262 萬 (+12.7%)
新進機構: 30; 另有 84 家加碼
清倉機構: 31; 另有 22 家減碼

另有 4 家機構在 2023 年第 4 季持有、還沒有申報 2024 年第 1 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。

跟 2023 年第 4 季比較：新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 USA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2024 年第 1 季：179 家

持有市值2024 年第 1 季：$2.00 億

每季持有 USA 的機構家數與市值
季度	家數	市值
2026 年第 2 季	227	$3.76 億
2026 年第 1 季	219	$3.04 億
2025 年第 4 季	227	$3.53 億
2025 年第 3 季	209	$2.66 億
2025 年第 2 季	192	$2.38 億
2025 年第 1 季	191	$2.13 億
2024 年第 4 季	193	$2.08 億
2024 年第 3 季	177	$2.05 億
2024 年第 2 季	182	$1.96 億
2024 年第 1 季	179	$2.00 億
2023 年第 4 季	184	$1.80 億
2023 年第 3 季	176	$1.59 億
2023 年第 2 季	167	$1.76 億
2023 年第 1 季	165	$1.61 億
2022 年第 4 季	172	$1.53 億
2022 年第 3 季	161	$1.45 億
2022 年第 2 季	165	$1.82 億
2022 年第 1 季	169	$2.10 億
2021 年第 4 季	173	$2.54 億
2021 年第 3 季	156	$2.05 億
2021 年第 2 季	149	$2.46 億
2021 年第 1 季	141	$1.79 億

2024 年第 1 季持有機構

每家機構持有 Liberty All Star Equity Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2023 年第 4 季比。

2024 年第 1 季持有 USA 的機構
機構	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作
Ingalls & Snyder LLC	18,400	$13.2 萬	0.01%	00.0%	不變
Wealthcare Advisory Partners LLC	17,966	$12.8 萬	0.00%	+17,966	新進
Onyx Bridge Wealth Group LLC	18,749	$12.7 萬	0.02%	00.0%	不變
Mendel Capital Management LLC	17,750	$12.7 萬	0.08%	+17,750	新進
FMR LLC	17,625	$12.6 萬	0.00%	+17,623+881,150.0%	加碼
Sax Wealth Advisors, LLC	16,760	$12.0 萬	0.01%	00.0%	不變
Beacon Capital Management, LLC	16,470	$11.8 萬	0.02%	+780+5.0%	加碼
Eclectic Associates Inc	15,993	$11.4 萬	0.05%	00.0%	不變
Webster Bank, N. A.	15,898	$11.4 萬	0.01%	+372+2.4%	加碼
Shulman DeMeo Asset Management LLC	15,793	$11.3 萬	0.03%	00.0%	不變
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.	15,000	$10.7 萬	0.01%	00.0%	不變
Camden Capital, LLC	14,500	$10.4 萬	0.01%	+694+5.0%	加碼
Lakeview Capital Partners, LLC	14,353	$10.3 萬	0.02%	+2,591+22.0%	加碼
WealthShield Partners, LLC	13,465	$9.63 萬	0.02%	+13,465	新進
Cassaday & Co Wealth Management LLC	13,255	$9.48 萬	0.00%	+13,255	新進
Carolinas Wealth Consulting LLC	13,149	$9.40 萬	0.02%	00.0%	不變
Evernest Financial Advisors, LLC	14,044	$9.18 萬	0.04%	+14,044	新進
CWA Asset Management Group, LLC	12,572	$8.99 萬	0.01%	+12,572	新進
ICA Group Wealth Management, LLC	12,450	$8.90 萬	0.02%	+597+5.0%	加碼
Two Sigma Securities, LLC	12,438	$8.89 萬	0.00%	−21,938−63.8%	減碼
Morris Retirement Advisors, LLC	12,407	$8.87 萬	0.05%	+593+5.0%	加碼
StoneX Group Inc.	12,219	$8.74 萬	0.01%	+12,219	新進
Integrated Wealth Concepts LLC	12,047	$8.61 萬	0.00%	−1,051−8.0%	減碼
InterOcean Capital Group, LLC	11,745	$8.40 萬	0.00%	+11,745	新進
Moloney Securities Asset Management, LLC	11,594	$8.29 萬	0.01%	+556+5.0%	加碼
Alpha Cubed Investments, LLC	11,570	$8.27 萬	0.00%	00.0%	不變
HB Wealth Management, LLC	11,414	$8.16 萬	0.00%	00.0%	不變
CIBC Private Wealth Group, LLC	11,325	$8.10 萬	0.00%	00.0%	不變
Silverlake Wealth Management LLC	11,075	$7.92 萬	0.04%	00.0%	不變
SignalPoint Asset Management, LLC	10,893	$7.79 萬	0.02%	00.0%	不變
Meridian Wealth Management, LLC	10,851	$7.76 萬	0.01%	00.0%	不變
Axxcess Wealth Management, LLC	10,357	$7.41 萬	0.00%	00.0%	不變
Strategic Financial Concepts, LLC	10,326	$7.38 萬	0.02%	+10,326	新進
Merit Financial Group, LLC	10,884	$7.38 萬	0.00%	00.0%	不變
Nations Financial Group Inc,	10,074	$7.20 萬	0.01%	+19+0.2%	加碼
High Net Worth Advisory Group LLC	10,003	$7.15 萬	0.02%	+10,003	新進
Retirement Group, LLC	8,250	$5.90 萬	0.02%	00.0%	不變
Hazlett, Burt & Watson, Inc.	7,663	$5.40 萬	0.03%	+30.0%	加碼
Umb Bank N A	6,104	$4.36 萬	0.00%	+292+5.0%	加碼
Principal Securities, Inc.	6,018	$4.30 萬	0.00%	+1,785+42.2%	加碼
Northwestern Mutual Wealth Management Co	6,001	$4.29 萬	0.00%	−29,542−83.1%	減碼
Caldwell Trust Co	3,938	$2.82 萬	0.00%	00.0%	不變
Stone House Investment Management, LLC	3,829	$2.74 萬	0.01%	+183+5.0%	加碼
GoalVest Advisory LLC	3,600	$2.57 萬	0.01%	00.0%	不變
Hoey Investments, Inc	3,053	$2.18 萬	0.00%	00.0%	不變
Hilltop National Bank	2,869	$2.05 萬	0.01%	+2,869	新進
CWM, LLC	2,837	$2.00 萬	0.00%	+553+24.2%	加碼
Private Trust Co NA	2,500	$1.79 萬	0.00%	+118+5.0%	加碼
Community Bank, N.A.	2,402	$1.72 萬	0.00%	00.0%	不變
AdvisorNet Financial, Inc	2,330	$1.67 萬	0.00%	+36+1.6%	加碼
US Bancorp	2,322	$1.66 萬	0.00%	+2,322	新進
Tompkins Financial Corp	2,100	$1.50 萬	0.00%	00.0%	不變
Spotlight Asset Group, Inc.	1,960	$1.40 萬	0.01%	+93+5.0%	加碼
Raleigh Capital Management Inc.	1,800	$1.29 萬	0.01%	00.0%	不變
AllSquare Wealth Management LLC	1,778	$1.27 萬	0.01%	+84+5.0%	加碼
Federation des caisses Desjardins du Quebec	1,600	$1.14 萬	0.00%	00.0%	不變
FinTrust Capital Advisors, LLC	1,439	$1.03 萬	0.00%	00.0%	不變
Key Financial Inc	1,341	$9,588	0.00%	+63+4.9%	加碼
Pathway Financial Advisers, LLC	1,250	$8,937	0.00%	+1,250	新進
CBIZ Investment Advisory Services, LLC	1,194	$8,537	0.00%	+1,194	新進
WR Wealth Planners, LLC	1,167	$8,344	0.00%	+1,167	新進
Venturi Wealth Management, LLC	1,077	$7,703	0.00%	+51+5.0%	加碼
Bogart Wealth, LLC	1,000	$7,150	0.00%	00.0%	不變
JPMorgan Chase & Co	1,000	$7,150	0.00%	+505+102.0%	加碼
Westside Investment Management, Inc.	996	$7,121	0.00%	+46+4.8%	加碼
Gables Capital Management Inc.	986	$7,050	0.00%	+986	新進
Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.	674	$4,819	0.00%	00.0%	不變
First United Bank Trust	627	$4,483	0.00%	+14+2.3%	加碼
Boyd Watterson Asset Management LLC	500	$3,575	0.00%	+500	新進
Parallel Advisors, LLC	483	$3,457	0.00%	+11+2.3%	加碼
United Community Bank	389	$2,781	0.00%	+389	新進
Tower Research Capital LLC (TRC)	357	$2,553	0.00%	−3,773−91.4%	減碼
Tucker Asset Management LLC	298	$2,131	0.00%	00.0%	不變
Harbour Investments, Inc.	291	$2,078	0.00%	+11+3.9%	加碼
Rothschild Investment LLC	258	$1,845	0.00%	−9,645−97.4%	減碼
Signaturefd, LLC	181	$1,294	0.00%	00.0%	不變
Avion Wealth	100	$1,000	0.00%	00.0%	不變
Cullen/Frost Bankers, Inc.	28	$200	0.00%	00.0%	不變
Hollencrest Capital Management	22	$157	0.00%	00.0%	不變
Shaker Financial Services, LLC	0	$0	0.00%	−659,722−100.0%	清倉
Boothbay Fund Management, LLC	0	$0	0.00%	−250,581−100.0%	清倉
Cetera Advisor Networks LLC	0	$0	0.00%	−223,988−100.0%	清倉
Weiss Asset Management LP	0	$0	0.00%	−207,095−100.0%	清倉
Wolverine Asset Management LLC	0	$0	0.00%	−195,071−100.0%	清倉
Susquehanna International Group, LLP	0	$0	0.00%	−132,637−100.0%	清倉
Elequin Capital LP	0	$0	0.00%	−71,706−100.0%	清倉
Beacon Pointe Advisors, LLC	0	$0	0.00%	−67,647−100.0%	清倉
AE Wealth Management LLC	0	$0	0.00%	−53,749−100.0%	清倉
Sunesis Advisors, LLC	0	$0	0.00%	−52,909−100.0%	清倉
Nomura Holdings Inc	0	$0	0.00%	−24,900−100.0%	清倉
Advisor Resource Council	0	$0	0.00%	−23,754−100.0%	清倉
Buckingham Strategic Wealth, LLC	0	$0	0.00%	−21,787−100.0%	清倉
Integrated Advisors Network LLC	0	$0	0.00%	−17,055−100.0%	清倉
Jane Street Group, LLC	0	$0	0.00%	−16,350−100.0%	清倉
Octavia Wealth Advisors, LLC	0	$0	0.00%	−15,000−100.0%	清倉
Woodley Farra Manion Portfolio Management Inc	0	$0	0.00%	−13,000−100.0%	清倉
Marex Group plc	0	$0	0.00%	−11,600−100.0%	清倉
Prime Capital Investment Advisors, LLC	0	$0	0.00%	−11,301−100.0%	清倉
WealthPLAN Partners, LLC	0	$0	0.00%	−10,605−100.0%	清倉
Tiaa Trust, National Association	0	$0	0.00%	−10,279−100.0%	清倉