WR Wealth Planners, LLC
- SEC CIK
- 0002031978
- 最新申報
- 2025/2/5
WR Wealth Planners, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 4 季（2025/2/5 申報）：1,104 檔多頭部位、總值 $3.11 億，前十大持股佔 50.4%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 10.7%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2022 年第 1 季。
2024 年第 4 季發生什麼
跟 2024 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 72 檔
- 估計 +$113.8 萬
- 加碼
- 313 檔
- 估計 +$862.2 萬
- 減碼
- 361 檔
- 估計 −$5,638 萬
- 清倉
- 108 檔
- 估計 −$98.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Goldman Sachs ETF Tr3814305298.2%$2,565 萬
- Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H8818.1%$2,514 萬
- American Centy ETF Tr0250727035.2%$1,623 萬
- American Centy ETF Tr0250728854.7%$1,458 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Capital Group Growth ETF14020G101−$550.9 萬減碼
- Capital Group Dividend Value14020W106−$436.9 萬減碼
- Goldman Sachs ETF Tr381430529−$285.4 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854−$274.4 萬減碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$269.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Capital Group Growth ETF14020G101−1.17 個百分點2.5% → 1.4%
- Capital Group Dividend Value14020W106−1.15 個百分點2.1% → 1.0%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−0.64 個百分點1.2% → 0.5%
- Capital Group Core Balanced14021D107−0.63 個百分點1.1% → 0.5%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854−0.62 個百分點1.5% → 0.9%
指標
2024 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.11 億
- 較上季 −$4,849 萬 (−13.5%)
- 持股檔數
- 1,104
- 較上季 −36
- 前十大集中度
- 50.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.9%
- 2024 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 9.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2022 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.60 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5 | 1,104 | $3.11 億 | SPYGoldman Sachs ETF TrPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/17 | 1,140 | $3.60 億 | SPYGoldman Sachs ETF TrPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/31 | 1,144 | $3.28 億 | SPYGoldman Sachs ETF TrPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/7/31 | 1,176 | $3.22 億 | SPYPacer US Cash Cows 100 ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/7/30 | 184 | $2.69 億 | Pacer US Cash Cows 100 ETFSPYGoldman Sachs ETF Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2024/8/1 | 917 | $2.63 億 | Pacer US Cash Cows 100 ETFSPYGoldman Sachs ETF Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2024/8/1 | 902 | $2.58 億 | Pacer US Cash Cows 100 ETFSPYAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2024/8/1 | 935 | $2.31 億 | Pacer US Cash Cows 100 ETFSPYAmerican Centy ETF Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2024/10/10 | 502 | $1.62 億 | Pacer US Cash Cows 100 ETFSPYAmerican Centy ETF Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2024/10/10 | 523 | $1.42 億 | Pacer US Cash Cows 100 ETFSPYAmerican Centy ETF Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2024/10/17 | 526 | $1.52 億 | Pacer US Cash Cows 100 ETFSPYAmerican Centy ETF Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2024/10/17 | 518 | $1.68 億 | Pacer US Cash Cows 100 ETFSPYAmerican Centy ETF Tr | – | SEC |