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Liberty All Star Equity Fund

USA
交易所
NYSE
SEC CIK
0000799195

近 90 天,Liberty All Star Equity Fund 沒有內部人公開市場買賣的申報;2026 年第 2 季末有 227 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $3.76 億;沒有大師持有。

2023 年第 2 季 13F 持有人

Liberty All Star Equity Fund 在 2023/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
167
較 2023 年第 1 季 +5 家
持有股數
2,720 萬
較 2023 年第 1 季 +127.3 萬 (+4.9%)
總市值
$1.76 億
較 2023 年第 1 季 +$1,528 萬 (+9.5%)
新進機構
17
另有 75 家加碼
清倉機構
12
另有 28 家減碼

另有 3 家機構在 2023 年第 1 季持有、還沒有申報 2023 年第 2 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2023 年第 1 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 USA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2023 年第 2 季:167 家
2021 年第 1 季:141 家2021 年第 2 季:149 家2021 年第 3 季:156 家2021 年第 4 季:173 家2022 年第 1 季:169 家2022 年第 2 季:165 家2022 年第 3 季:161 家2022 年第 4 季:172 家2023 年第 1 季:165 家2023 年第 2 季:167 家2023 年第 3 季:176 家2023 年第 4 季:184 家2024 年第 1 季:179 家2024 年第 2 季:182 家2024 年第 3 季:177 家2024 年第 4 季:193 家2025 年第 1 季:191 家2025 年第 2 季:192 家2025 年第 3 季:209 家2025 年第 4 季:227 家2026 年第 1 季:219 家2026 年第 2 季:227 家
持有市值2023 年第 2 季:$1.76 億
2021 年第 1 季:$1.79 億2021 年第 2 季:$2.46 億2021 年第 3 季:$2.05 億2021 年第 4 季:$2.54 億2022 年第 1 季:$2.10 億2022 年第 2 季:$1.82 億2022 年第 3 季:$1.45 億2022 年第 4 季:$1.53 億2023 年第 1 季:$1.61 億2023 年第 2 季:$1.76 億2023 年第 3 季:$1.59 億2023 年第 4 季:$1.80 億2024 年第 1 季:$2.00 億2024 年第 2 季:$1.96 億2024 年第 3 季:$2.05 億2024 年第 4 季:$2.08 億2025 年第 1 季:$2.13 億2025 年第 2 季:$2.38 億2025 年第 3 季:$2.66 億2025 年第 4 季:$3.53 億2026 年第 1 季:$3.04 億2026 年第 2 季:$3.76 億
每季持有 USA 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季227$3.76 億
2026 年第 1 季219$3.04 億
2025 年第 4 季227$3.53 億
2025 年第 3 季209$2.66 億
2025 年第 2 季192$2.38 億
2025 年第 1 季191$2.13 億
2024 年第 4 季193$2.08 億
2024 年第 3 季177$2.05 億
2024 年第 2 季182$1.96 億
2024 年第 1 季179$2.00 億
2023 年第 4 季184$1.80 億
2023 年第 3 季176$1.59 億
2023 年第 2 季167$1.76 億
2023 年第 1 季165$1.61 億
2022 年第 4 季172$1.53 億
2022 年第 3 季161$1.45 億
2022 年第 2 季165$1.82 億
2022 年第 1 季169$2.10 億
2021 年第 4 季173$2.54 億
2021 年第 3 季156$2.05 億
2021 年第 2 季149$2.46 億
2021 年第 1 季141$1.79 億

2023 年第 2 季持有機構

每家機構持有 Liberty All Star Equity Fund 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2023 年第 1 季比。

2023 年第 2 季持有 USA 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Avion Wealth100$00.00%00.0%不變
Farther Finance Advisors, LLC0$10.00%0不變
FMR LLC9$580.00%+7+350.0%加碼
Hollencrest Capital Management22$1420.00%00.0%不變
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.35$2260.00%+35新進
National Bank of Canada102$6590.00%00.0%不變
Richard W. Paul & Associates, LLC168$1,0870.00%00.0%不變
Arcadia Investment Management Corp200$1,2940.00%00.0%不變
Signaturefd, LLC205$1,3260.00%+5+2.5%加碼
Coppell Advisory Solutions LLC402$2,5620.00%+402新進
Parallel Advisors, LLC460$2,9780.00%+11+2.4%加碼
Sound Income Strategies, LLC735$4,7550.00%−2,200−75.0%減碼
Spire Wealth Management812$5,2540.00%+812新進
Register Financial Advisors LLC839$5,4280.00%+839新進
Westside Investment Management, Inc.927$5,9980.00%+22+2.4%加碼
Venturi Wealth Management, LLC1,000$6,4700.00%+1,000新進
Bogart Wealth, LLC1,000$6,4700.00%+1,000新進
Cullen/Frost Bankers, Inc.1,127$7,2920.00%+1,127新進
WR Wealth Planners, LLC1,167$7,5500.00%00.0%不變
Tower Research Capital LLC (TRC)1,309$8,4690.00%+1,260+2,571.4%加碼
AllSquare Wealth Management LLC1,612$9,6240.01%00.0%不變
Raleigh Capital Management Inc.1,600$1.04 萬0.01%00.0%不變
Federation des caisses Desjardins du Quebec1,600$1.04 萬0.00%00.0%不變
Spotlight Asset Group, Inc.1,821$1.18 萬0.01%+1,821新進
Tompkins Financial Corp2,100$1.36 萬0.00%00.0%不變
AdvisorNet Financial, Inc2,294$1.48 萬0.00%+907+65.4%加碼
Key Financial Inc2,380$1.54 萬0.01%+57+2.5%加碼
IFP Advisors, Inc2,643$1.70 萬0.00%−669−20.2%減碼
Hoey Investments, Inc3,053$1.98 萬0.01%00.0%不變
JFS Wealth Advisors, LLC3,145$2.04 萬0.00%+76+2.5%加碼
Stone House Investment Management, LLC3,554$2.30 萬0.01%+86+2.5%加碼
GoalVest Advisory LLC3,600$2.33 萬0.01%+3,600新進
Private Trust Co NA3,850$2.49 萬0.00%+56+1.5%加碼
Caldwell Trust Co3,938$2.55 萬0.00%00.0%不變
BerganKDV Wealth Management, LLC4,017$2.60 萬0.00%00.0%不變
CWM, LLC4,083$2.60 萬0.00%+370+10.0%加碼
AlphaMark Advisors, LLC4,179$2.70 萬0.01%+2,393+134.0%加碼
Community Bank, N.A.4,805$3.11 萬0.00%00.0%不變
Tradition Wealth Management, LLC4,992$3.20 萬0.00%00.0%不變
BDO Wealth Advisors, LLC5,000$3.23 萬0.00%00.0%不變
Umb Bank N A5,774$3.74 萬0.00%+107+1.9%加碼
Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.6,446$4.17 萬0.02%+156+2.5%加碼
Hazlett, Burt & Watson, Inc.7,658$4.90 萬0.04%+10.0%加碼
Retirement Group, LLC8,250$5.34 萬0.02%+8,250新進
Tilia Fiduciary Partners, Inc.8,466$5.48 萬0.05%00.0%不變
Prime Capital Investment Advisors, LLC10,016$6.48 萬0.00%+10,016新進
Liberty Capital Management, Inc.10,024$6.49 萬0.02%00.0%不變
Axxcess Wealth Management, LLC10,357$6.70 萬0.00%00.0%不變
Kingsview Wealth Management, LLC10,442$6.76 萬0.00%−442−4.1%減碼
WealthPLAN Partners, LLC10,605$6.86 萬0.01%00.0%不變
Nations Financial Group Inc,10,718$6.93 萬0.01%00.0%不變
Lakeview Capital Partners, LLC10,757$6.96 萬0.01%00.0%不變
Moloney Securities Asset Management, LLC10,762$6.96 萬0.01%+261+2.5%加碼
Meridian Wealth Management, LLC10,851$7.02 萬0.01%00.0%不變
SignalPoint Asset Management, LLC10,893$7.05 萬0.02%00.0%不變
HB Wealth Management, LLC11,414$7.38 萬0.00%00.0%不變
Morris Retirement Advisors, LLC11,524$7.46 萬0.05%+279+2.5%加碼
ICA Group Wealth Management, LLC11,556$7.48 萬0.02%+280+2.5%加碼
Kovack Advisors, Inc.11,639$7.53 萬0.01%−2,843−19.6%減碼
Advisors Capital Management, LLC12,184$7.90 萬0.00%00.0%不變
Captrust Financial Advisors12,349$7.99 萬0.00%+12,349新進
Integrated Wealth Concepts LLC12,462$8.06 萬0.00%−654−5.0%減碼
Fifth Third Bancorp13,027$8.43 萬0.00%−846−6.1%減碼
Carolinas Wealth Consulting LLC13,149$8.51 萬0.02%+4,563+53.1%加碼
Camden Capital, LLC13,461$8.71 萬0.01%+326+2.5%加碼
Silverlake Wealth Management LLC13,912$9.00 萬0.05%00.0%不變
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.15,000$9.71 萬0.01%00.0%不變
Octavia Wealth Advisors, LLC15,000$9.71 萬0.02%+15,000新進
Cary Street Partner Investment Advisory LLC15,125$9.79 萬0.01%00.0%不變
Webster Bank, N. A.15,526$10.0 萬0.01%00.0%不變
Beacon Capital Management, LLC15,690$10.2 萬0.03%+376+2.5%加碼
Eclectic Associates Inc15,993$10.3 萬0.05%00.0%不變
Level Four Advisory Services, LLC16,373$10.6 萬0.01%+362+2.3%加碼
Sax Wealth Advisors, LLC16,760$10.8 萬0.02%00.0%不變
International Assets Investment Management, LLC18,367$11.9 萬0.02%+446+2.5%加碼
Lokken Investment Group LLC18,874$12.2 萬0.08%+10.0%加碼
Oliver Lagore Vanvalin Investment Group19,081$12.3 萬0.05%+2,517+15.2%加碼
Northwestern Mutual Wealth Management Co19,572$12.7 萬0.00%+207+1.1%加碼
Onyx Bridge Wealth Group LLC19,749$12.8 萬0.03%−1,251−6.0%減碼
Consolidated Portfolio Review Corp19,785$12.8 萬0.03%+77+0.4%加碼
Cetera Investment Advisers20,272$13.1 萬0.00%+1,055+5.5%加碼
IHT Wealth Management, LLC20,324$13.1 萬0.01%+9,603+89.6%加碼
Koshinski Asset Management, Inc.21,148$13.7 萬0.01%−20,543−49.3%減碼
Buckingham Strategic Wealth, LLC21,787$14.1 萬0.00%−2,950−11.9%減碼
Primoris Wealth Advisors, LLC22,796$14.7 萬0.16%+1,029+4.7%加碼
Ancora Advisors, LLC23,205$15.0 萬0.00%−6,219−21.1%減碼
Mercer Global Advisors Inc23,595$15.3 萬0.00%+158+0.7%加碼
Oppenheimer & Co Inc24,448$15.8 萬0.00%+590+2.5%加碼
Stratos Wealth Partners, LTD.24,657$16.0 萬0.00%−2,629−9.6%減碼
Relative Value Partners Group, LLC25,610$16.6 萬0.01%00.0%不變
Apollon Wealth Management, LLC25,629$16.6 萬0.01%+1,926+8.1%加碼
Prospera Financial Services Inc26,922$17.4 萬0.01%+235+0.9%加碼
Stephens Inc27,432$17.7 萬0.00%+589+2.2%加碼
Shulman DeMeo Asset Management LLC28,144$18.2 萬0.05%00.0%不變
ELCO Management Co., LLC30,600$19.8 萬0.14%00.0%不變
David J Yvars Group30,660$19.8 萬0.16%00.0%不變
Laidlaw Wealth Management LLC34,060$22.0 萬0.04%+16,207+90.8%加碼
Raymond James Trust N.A.34,767$22.5 萬0.01%00.0%不變
Altus Wealth Group LLC35,255$22.8 萬0.14%00.0%不變
Quad-Cities Investment Group, LLC36,583$23.7 萬0.15%+373+1.0%加碼