Liberty All Star Equity Fund

USA

交易所: NYSE
SEC CIK: 0000799195

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

近 90 天，Liberty All Star Equity Fund 沒有內部人公開市場買賣的申報；2026 年第 2 季末有 227 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $3.76 億；沒有大師持有。

2022 年第 4 季 13F 持有人

Liberty All Star Equity Fund 在 2022/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構: 172; 較 2022 年第 3 季 +15 家
持有股數: 2,723 萬; 較 2022 年第 3 季 +116.1 萬 (+4.5%)
總市值: $1.53 億; 較 2022 年第 3 季 +$912.4 萬 (+6.3%)
新進機構: 33; 另有 41 家加碼
清倉機構: 18; 另有 46 家減碼

另有 4 家機構在 2022 年第 3 季持有、還沒有申報 2022 年第 4 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。

跟 2022 年第 3 季比較：新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 USA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2022 年第 4 季：172 家

持有市值2022 年第 4 季：$1.53 億

每季持有 USA 的機構家數與市值
季度	家數	市值
2026 年第 2 季	227	$3.76 億
2026 年第 1 季	219	$3.04 億
2025 年第 4 季	227	$3.53 億
2025 年第 3 季	209	$2.66 億
2025 年第 2 季	192	$2.38 億
2025 年第 1 季	191	$2.13 億
2024 年第 4 季	193	$2.08 億
2024 年第 3 季	177	$2.05 億
2024 年第 2 季	182	$1.96 億
2024 年第 1 季	179	$2.00 億
2023 年第 4 季	184	$1.80 億
2023 年第 3 季	176	$1.59 億
2023 年第 2 季	167	$1.76 億
2023 年第 1 季	165	$1.61 億
2022 年第 4 季	172	$1.53 億
2022 年第 3 季	161	$1.45 億
2022 年第 2 季	165	$1.82 億
2022 年第 1 季	169	$2.10 億
2021 年第 4 季	173	$2.54 億
2021 年第 3 季	156	$2.05 億
2021 年第 2 季	149	$2.46 億
2021 年第 1 季	141	$1.79 億

2022 年第 4 季持有機構

每家機構持有 Liberty All Star Equity Fund 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2022 年第 3 季比。

2022 年第 4 季持有 USA 的機構
機構	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作
AlphaStar Capital Management, LLC	15,662	$8.93 萬	0.01%	00.0%	不變
Webster Bank, N. A.	15,526	$8.80 萬	0.01%	00.0%	不變
Octavia Wealth Advisors, LLC	15,000	$8.78 萬	0.02%	+15,000	新進
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.	15,000	$8.55 萬	0.01%	00.0%	不變
Beacon Capital Management, LLC	14,590	$8.32 萬	0.03%	+345+2.4%	加碼
Jane Street Group, LLC	13,916	$7.93 萬	0.00%	+13,916	新進
Silverlake Wealth Management LLC	13,912	$7.93 萬	0.05%	00.0%	不變
TownSquare Capital, LLC	13,757	$7.84 萬	0.00%	00.0%	不變
Fifth Third Bancorp	13,212	$7.53 萬	0.00%	00.0%	不變
Silver Oak Securities, Inc	13,128	$7.50 萬	0.01%	+13,128	新進
Telos Capital Management, Inc.	12,748	$7.27 萬	0.01%	+12,748	新進
Camden Capital, LLC	12,508	$7.13 萬	0.01%	+12,508	新進
David J Yvars Group	12,455	$7.10 萬	0.09%	+12,455	新進
Advisors Capital Management, LLC	12,184	$6.90 萬	0.00%	00.0%	不變
SignalPoint Asset Management, LLC	12,172	$6.90 萬	0.02%	+10.0%	加碼
Marks Group Wealth Management, Inc	11,995	$6.84 萬	0.01%	−269,952−95.7%	減碼
WealthPlan Investment Management, LLC	10,605	$6.83 萬	0.00%	−5,558−34.4%	減碼
WealthPLAN Partners, LLC	10,605	$6.83 萬	0.00%	+10,605	新進
CIC Wealth, LLC	11,750	$6.70 萬	0.03%	+11,750	新進
Lakeview Capital Partners, LLC	10,757	$6.62 萬	0.02%	+10,757	新進
HB Wealth Management, LLC	11,414	$6.51 萬	0.00%	00.0%	不變
Prime Capital Investment Advisors, LLC	11,026	$6.28 萬	0.00%	+11,026	新進
Morris Retirement Advisors, LLC	10,981	$6.26 萬	0.05%	+274+2.6%	加碼
Meridian Wealth Management, LLC	10,851	$6.19 萬	0.01%	00.0%	不變
Two Sigma Securities, LLC	10,760	$6.13 萬	0.01%	+10,760	新進
ICA Group Wealth Management, LLC	10,736	$6.12 萬	0.01%	−12,955−54.7%	減碼
Axxcess Wealth Management, LLC	10,357	$5.90 萬	0.00%	00.0%	不變
Hazlett, Burt & Watson, Inc.	10,095	$5.70 萬	0.05%	00.0%	不變
Umb Bank N A	8,740	$5.00 萬	0.00%	−2,108−19.4%	減碼
Tilia Fiduciary Partners, Inc.	8,466	$4.83 萬	0.05%	00.0%	不變
BerganKDV Wealth Management, LLC	8,014	$4.57 萬	0.00%	00.0%	不變
Oliver Lagore Vanvalin Investment Group	7,432	$4.24 萬	0.02%	+7,432	新進
Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.	5,989	$3.41 萬	0.01%	00.0%	不變
Carolinas Wealth Consulting LLC	5,595	$3.22 萬	0.01%	+5,595	新進
Belpointe Asset Management LLC	5,500	$3.13 萬	0.00%	+5,500	新進
Advisory Services Network, LLC	5,271	$3.00 萬	0.00%	+5,271	新進
BDO Wealth Advisors, LLC	5,000	$2.85 萬	0.00%	00.0%	不變
Tradition Wealth Management, LLC	4,992	$2.80 萬	0.00%	00.0%	不變
Community Bank, N.A.	4,805	$2.74 萬	0.00%	00.0%	不變
Caldwell Trust Co	3,938	$2.24 萬	0.00%	00.0%	不變
Private Trust Co NA	3,688	$2.10 萬	0.00%	00.0%	不變
Allworth Financial LP	3,313	$1.89 萬	0.00%	00.0%	不變
CWM, LLC	3,108	$1.80 萬	0.00%	−3,807−55.1%	減碼
Hoey Investments, Inc	3,053	$1.74 萬	0.01%	00.0%	不變
Sound Income Strategies, LLC	2,935	$1.67 萬	0.00%	00.0%	不變
JFS Wealth Advisors, LLC	2,922	$1.67 萬	0.00%	00.0%	不變
Tower Research Capital LLC (TRC)	2,825	$1.60 萬	0.00%	+2,029+254.9%	加碼
First Manhattan Co	2,327	$1.33 萬	0.00%	00.0%	不變
IFP Advisors, Inc	1,872	$1.30 萬	0.00%	−977−34.3%	減碼
Pathway Financial Advisers, LLC	2,277	$1.30 萬	0.01%	+2,277	新進
Key Financial Inc	2,214	$1.22 萬	0.01%	00.0%	不變
Tompkins Financial Corp	2,100	$1.20 萬	0.00%	00.0%	不變
Raleigh Capital Management Inc.	1,600	$9,120	0.00%	00.0%	不變
Federation des caisses Desjardins du Quebec	1,600	$9,120	0.00%	00.0%	不變
AllSquare Wealth Management LLC	1,536	$8,755	0.01%	00.0%	不變
AdvisorNet Financial, Inc	1,387	$7,906	0.00%	00.0%	不變
AlphaMark Advisors, LLC	1,142	$7,000	0.00%	+1,142	新進
FNY Investment Advisers, LLC	1,000	$5,000	0.01%	+1,000	新進
Westside Investment Management, Inc.	862	$4,000	0.00%	00.0%	不變
Bartlett & Co. Wealth Management LLC	558	$3,264	0.00%	00.0%	不變
Bartlett & Co. LLC	558	$3,000	0.00%	00.0%	不變
Parallel Advisors, LLC	427	$2,438	0.00%	−1−0.2%	減碼
Coppell Advisory Solutions LLC	402	$2,289	0.00%	+402	新進
Coppell Advisory Solutions Corp.	402	$2,289	0.00%	+402	新進
Private Advisor Group, LLC	261,500	$1,491	0.00%	−4,259−1.6%	減碼
Richard W. Paul & Associates, LLC	168	$958	0.00%	+168	新進
National Bank of Canada	102	$579	0.00%	00.0%	不變
Global Retirement Partners, LLC	38	$217	0.00%	00.0%	不變
Hollencrest Capital Management	22	$125	0.00%	+22	新進
Truvestments Capital LLC	5	$29	0.00%	00.0%	不變
FMR LLC	1	$6	0.00%	−2−66.7%	減碼
Avion Wealth	100	$0	0.00%	00.0%	不變
Kovack Advisors, Inc.	0	$0	0.00%	−27,589−100.0%	清倉
Susquehanna International Group, LLP	0	$0	0.00%	−18,165−100.0%	清倉
Lincoln National Corp	0	$0	0.00%	−14,302−100.0%	清倉
Cetera Advisors LLC	0	$0	0.00%	−13,633−100.0%	清倉
Capital Investment Advisors, LLC	0	$0	0.00%	−12,515−100.0%	清倉
Plancorp, LLC	0	$0	0.00%	−12,492−100.0%	清倉
Vigilare Wealth Management	0	$0	0.00%	−11,300−100.0%	清倉
Wetherby Asset Management Inc	0	$0	0.00%	−11,120−100.0%	清倉
Commerce Bank	0	$0	0.00%	−10,825−100.0%	清倉
Moneta Group Investment Advisors LLC	0	$0	0.00%	−10,669−100.0%	清倉
RWM Asset Management, LLC	0	$0	0.00%	−10,000−100.0%	清倉
West Bancorporation Inc	0	$0	0.00%	−3,950−100.0%	清倉
EdgeRock Capital LLC	0	$0	0.00%	−1,653−100.0%	清倉
Signaturefd, LLC	0	$0	0.00%	−1,280−100.0%	清倉
Blue Bell Private Wealth Management, LLC	0	$0	0.00%	−535−100.0%	清倉
TCI Wealth Advisors, Inc.	0	$0	0.00%	−220−100.0%	清倉
Professional Financial Advisors, LLC	0	$0	0.00%	−11−100.0%	清倉
Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC	0	$0	0.00%	−71−100.0%	清倉
American Portfolios Advisors	–	–	–	–	本季未申報
Strategic Wealth Advisors Group, LLC	–	–	–	–	本季未申報
Strategic Asset Management, LLC	–	–	–	–	本季未申報
FourThought Financial, LLC	–	–	–	–	本季未申報