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Liberty All Star Equity Fund

USA
交易所
NYSE
SEC CIK
0000799195

近 90 天,Liberty All Star Equity Fund 沒有內部人公開市場買賣的申報;2026 年第 2 季末有 227 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $3.76 億;沒有大師持有。

2023 年第 1 季 13F 持有人

Liberty All Star Equity Fund 在 2023/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
165
較 2022 年第 4 季 −4 家
持有股數
2,598 萬
較 2022 年第 4 季 −70.9 萬 (−2.7%)
總市值
$1.61 億
較 2022 年第 4 季 +$1,074 萬 (+7.1%)
新進機構
22
另有 65 家加碼
清倉機構
26
另有 42 家減碼

另有 3 家機構在 2022 年第 4 季持有、還沒有申報 2023 年第 1 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2022 年第 4 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 USA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2023 年第 1 季:165 家
2021 年第 1 季:141 家2021 年第 2 季:149 家2021 年第 3 季:156 家2021 年第 4 季:173 家2022 年第 1 季:169 家2022 年第 2 季:165 家2022 年第 3 季:161 家2022 年第 4 季:172 家2023 年第 1 季:165 家2023 年第 2 季:167 家2023 年第 3 季:176 家2023 年第 4 季:184 家2024 年第 1 季:179 家2024 年第 2 季:182 家2024 年第 3 季:177 家2024 年第 4 季:193 家2025 年第 1 季:191 家2025 年第 2 季:192 家2025 年第 3 季:209 家2025 年第 4 季:227 家2026 年第 1 季:219 家2026 年第 2 季:227 家
持有市值2023 年第 1 季:$1.61 億
2021 年第 1 季:$1.79 億2021 年第 2 季:$2.46 億2021 年第 3 季:$2.05 億2021 年第 4 季:$2.54 億2022 年第 1 季:$2.10 億2022 年第 2 季:$1.82 億2022 年第 3 季:$1.45 億2022 年第 4 季:$1.53 億2023 年第 1 季:$1.61 億2023 年第 2 季:$1.76 億2023 年第 3 季:$1.59 億2023 年第 4 季:$1.80 億2024 年第 1 季:$2.00 億2024 年第 2 季:$1.96 億2024 年第 3 季:$2.05 億2024 年第 4 季:$2.08 億2025 年第 1 季:$2.13 億2025 年第 2 季:$2.38 億2025 年第 3 季:$2.66 億2025 年第 4 季:$3.53 億2026 年第 1 季:$3.04 億2026 年第 2 季:$3.76 億
每季持有 USA 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季227$3.76 億
2026 年第 1 季219$3.04 億
2025 年第 4 季227$3.53 億
2025 年第 3 季209$2.66 億
2025 年第 2 季192$2.38 億
2025 年第 1 季191$2.13 億
2024 年第 4 季193$2.08 億
2024 年第 3 季177$2.05 億
2024 年第 2 季182$1.96 億
2024 年第 1 季179$2.00 億
2023 年第 4 季184$1.80 億
2023 年第 3 季176$1.59 億
2023 年第 2 季167$1.76 億
2023 年第 1 季165$1.61 億
2022 年第 4 季172$1.53 億
2022 年第 3 季161$1.45 億
2022 年第 2 季165$1.82 億
2022 年第 1 季169$2.10 億
2021 年第 4 季173$2.54 億
2021 年第 3 季156$2.05 億
2021 年第 2 季149$2.46 億
2021 年第 1 季141$1.79 億

2023 年第 1 季持有機構

每家機構持有 Liberty All Star Equity Fund 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2022 年第 4 季比。

2023 年第 1 季持有 USA 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Tower Research Capital LLC (TRC)49$00.00%−2,776−98.3%減碼
Avion Wealth100$00.00%00.0%不變
Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC73$00.00%+73新進
Farther Finance Advisors, LLC0$10.00%0新進
FMR LLC2$120.00%+1+100.0%加碼
Hollencrest Capital Management22$1360.00%00.0%不變
National Bank of Canada102$6310.00%00.0%不變
Richard W. Paul & Associates, LLC168$1,0420.00%00.0%不變
Arcadia Investment Management Corp200$1,2400.00%+200新進
Signaturefd, LLC200$1,2400.00%+200新進
Allworth Financial LP300$1,8600.00%−3,013−90.9%減碼
Parallel Advisors, LLC449$2,7850.00%+22+5.2%加碼
Bartlett & Co. LLC558$3,0000.00%00.0%不變
Bartlett & Co. Wealth Management LLC558$3,4600.00%00.0%不變
Westside Investment Management, Inc.905$5,6110.00%+43+5.0%加碼
WR Wealth Planners, LLC1,167$7,2360.00%+1,167新進
Pathway Financial Advisers, LLC1,275$7,9070.00%−1,002−44.0%減碼
AdvisorNet Financial, Inc1,387$8,5990.00%00.0%不變
HM Payson & Co1,530$9,4860.00%+1,530新進
Raleigh Capital Management Inc.1,600$9,9200.00%00.0%不變
Federation des caisses Desjardins du Quebec1,600$9,9200.00%00.0%不變
AllSquare Wealth Management LLC1,612$9,9940.01%+76+4.9%加碼
AlphaMark Advisors, LLC1,786$1.10 萬0.00%+644+56.4%加碼
Huntington National Bank–$1.24 萬0.00%–新進
Tompkins Financial Corp2,100$1.30 萬0.00%00.0%不變
Key Financial Inc2,323$1.44 萬0.01%+109+4.9%加碼
Sound Income Strategies, LLC2,935$1.82 萬0.00%00.0%不變
Hoey Investments, Inc3,053$1.89 萬0.01%00.0%不變
JFS Wealth Advisors, LLC3,069$1.90 萬0.00%+147+5.0%加碼
IFP Advisors, Inc3,312$2.13 萬0.00%+1,440+76.9%加碼
Stone House Investment Management, LLC3,468$2.15 萬0.01%+3,468新進
CWM, LLC3,713$2.30 萬0.00%+605+19.5%加碼
Private Trust Co NA3,794$2.35 萬0.00%+106+2.9%加碼
Caldwell Trust Co3,938$2.44 萬0.00%00.0%不變
BerganKDV Wealth Management, LLC4,017$2.49 萬0.00%−3,997−49.9%減碼
Community Bank, N.A.4,805$2.98 萬0.00%00.0%不變
BDO Wealth Advisors, LLC5,000$3.10 萬0.00%00.0%不變
Tradition Wealth Management, LLC4,992$3.10 萬0.00%00.0%不變
Belpointe Asset Management LLC5,350$3.32 萬0.00%−150−2.7%減碼
Advisory Services Network, LLC5,474$3.39 萬0.00%+203+3.9%加碼
Umb Bank N A5,667$3.51 萬0.00%−3,073−35.2%減碼
Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.6,290$3.90 萬0.02%+301+5.0%加碼
Hazlett, Burt & Watson, Inc.7,657$4.80 萬0.04%−2,438−24.2%減碼
Tilia Fiduciary Partners, Inc.8,466$5.25 萬0.05%00.0%不變
Carolinas Wealth Consulting LLC8,586$5.32 萬0.01%+2,991+53.5%加碼
Liberty Capital Management, Inc.10,024$6.21 萬0.02%+10,024新進
Axxcess Wealth Management, LLC10,357$6.42 萬0.01%00.0%不變
Lakeview Capital Partners, LLC10,757$6.43 萬0.02%00.0%不變
Moloney Securities Asset Management, LLC10,501$6.51 萬0.01%+10,501新進
Elequin Capital LP10,600$6.57 萬0.05%−108,824−91.1%減碼
WealthPLAN Partners, LLC10,605$6.58 萬0.01%00.0%不變
Nations Financial Group Inc,10,718$6.65 萬0.01%+10,718新進
IHT Wealth Management, LLC10,721$6.65 萬0.00%+10,721新進
Meridian Wealth Management, LLC10,851$6.73 萬0.01%00.0%不變
Kingsview Wealth Management, LLC10,884$6.75 萬0.00%−6,781−38.4%減碼
SignalPoint Asset Management, LLC10,893$6.80 萬0.02%−1,279−10.5%減碼
Morris Retirement Advisors, LLC11,245$6.97 萬0.05%+264+2.4%加碼
ICA Group Wealth Management, LLC11,276$6.99 萬0.02%+540+5.0%加碼
HB Wealth Management, LLC11,414$7.08 萬0.00%00.0%不變
Cetera Advisors LLC11,670$7.24 萬0.00%+11,670新進
CIC Wealth, LLC11,750$7.29 萬0.03%00.0%不變
Advisors Capital Management, LLC12,184$7.60 萬0.00%00.0%不變
Integrated Wealth Concepts LLC13,116$8.10 萬0.00%+13,116新進
Camden Capital, LLC13,135$8.14 萬0.01%+627+5.0%加碼
Fifth Third Bancorp13,873$8.60 萬0.00%+661+5.0%加碼
Silverlake Wealth Management LLC13,912$8.63 萬0.05%00.0%不變
Kovack Advisors, Inc.14,482$8.98 萬0.01%+14,482新進
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.15,000$9.30 萬0.01%00.0%不變
Cary Street Partner Investment Advisory LLC15,125$9.38 萬0.01%−1,000−6.2%減碼
Beacon Capital Management, LLC15,314$9.49 萬0.03%+724+5.0%加碼
SeaCrest Wealth Management, LLC15,487$9.60 萬0.01%−936−5.7%減碼
Webster Bank, N. A.15,526$9.63 萬0.01%00.0%不變
Eclectic Associates Inc15,993$9.92 萬0.05%+15,993新進
Level Four Advisory Services, LLC16,011$9.93 萬0.01%+16,011新進
Oliver Lagore Vanvalin Investment Group16,564$10.3 萬0.05%+9,132+122.9%加碼
Sax Wealth Advisors, LLC16,760$10.4 萬0.02%00.0%不變
Laidlaw Wealth Management LLC17,853$11.1 萬0.02%−1,487−7.7%減碼
International Assets Investment Management, LLC17,921$11.1 萬0.02%−8,713−32.7%減碼
Lokken Investment Group LLC18,873$11.7 萬0.09%+20.0%加碼
Cetera Investment Advisers19,217$11.9 萬0.00%+909+5.0%加碼
Northwestern Mutual Wealth Management Co19,365$12.0 萬0.00%+1,112+6.1%加碼
Consolidated Portfolio Review Corp19,708$12.2 萬0.03%+19,708新進
Onyx Bridge Wealth Group LLC21,000$13.0 萬0.05%+4,630+28.3%加碼
Ameritas Advisory Services, LLC21,575$13.2 萬0.01%−6,070−22.0%減碼
Primoris Wealth Advisors, LLC21,767$13.5 萬0.17%+56+0.3%加碼
Buckingham Strategic Wealth, LLC24,737$14.1 萬0.00%00.0%不變
Mercer Global Advisors Inc23,437$14.5 萬0.00%+3,223+15.9%加碼
Apollon Wealth Management, LLC23,703$14.7 萬0.01%+4,423+22.9%加碼
Oppenheimer & Co Inc23,858$14.8 萬0.00%+1,068+4.7%加碼
Relative Value Partners Group, LLC25,610$15.9 萬0.01%00.0%不變
Prospera Financial Services Inc26,687$16.5 萬0.01%+9,527+55.5%加碼
Stephens Inc26,843$16.6 萬0.00%−36,680−57.7%減碼
Stratos Wealth Partners, LTD.27,286$16.9 萬0.00%+1,301+5.0%加碼
Shulman DeMeo Asset Management LLC28,144$17.4 萬0.05%−8,781−23.8%減碼
Ancora Advisors, LLC29,424$18.2 萬0.01%−1,351−4.4%減碼
ELCO Management Co., LLC30,600$19.0 萬0.14%−1,500−4.7%減碼
David J Yvars Group30,660$19.0 萬0.17%+18,205+146.2%加碼
Raymond James Trust N.A.34,767$21.6 萬0.01%−8,000−18.7%減碼
Altus Wealth Group LLC35,255$21.9 萬0.15%00.0%不變
Quad-Cities Investment Group, LLC36,210$22.5 萬0.16%+1,281+3.7%加碼