Ashford Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001861158
- 最新申報
- 2026/8/6
Ashford Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：23 檔多頭部位、總值 $4.85 億，前十大持股佔 97.6%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 52.8%。Livermore 收錄了這家機構 28 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$38.7 萬
- 加碼
- 4 檔
- 估計 +$1,299 萬
- 減碼
- 5 檔
- 估計 −$1,681 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$14.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720052.8%$2.56 億
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF80852477111.7%$5,686 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876911.6%$5,647 萬
- Schwab U.S. Large-Cap ETF8085242017.9%$3,818 萬
- iShares Tr4642882573.9%$1,898 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$1,157 萬加碼
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102+$79.9 萬加碼
- Vanguard Total World Stock ETF922042742+$61.0 萬加碼
- IBITiShares Bitcoin Trust ETF
- iShares Tr464288257+$1.66 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$1,383 萬減碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$175.8 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−$87.7 萬減碼
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771−$22.2 萬減碼
- iShares Tr464287234−$14.3 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−2.02 個百分點54.8% → 52.8%
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771−0.18 個百分點11.9% → 11.7%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−0.11 個百分點11.8% → 11.6%
- iShares MSCI Eafe ETF464287465−0.07 個百分點0.8% → 0.8%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−0.05 個百分點7.9% → 7.9%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.85 億
- 較上季 +$5,553 萬 (+12.9%)
- 持股檔數
- 23
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 97.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 20.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.85 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 23 | $4.85 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 23 | $4.29 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 20 | $4.57 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/3 | 20 | $4.52 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/24 | 19 | $4.30 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/24 | 19 | $4.00 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/3 | 15 | $4.33 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/28 | 15 | $4.30 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/15 | 15 | $4.07 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/26 | 15 | $3.96 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/1修正 | 16 | $3.61 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2024/2/12修正 | 15 | $3.18 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2024/2/12修正 | 15 | $3.33 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2024/2/12修正 | 15 | $3.08 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2024/2/12修正 | 15 | $2.92 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/7 | 17 | $2.70 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/29 | 17 | $2.86 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/28 | 14 | $3.04 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/20 | 12 | $2.99 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/22 | 11 | $2.73 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/16 | 11 | $2.63 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/11 | 11 | $2.28 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | – | SEC |