Ashford Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001861158
- 最新申報
- 2026/8/6
2021 年第 4 季持倉
持倉截至 2021/12/31，2022/1/20 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 12
- 較 2021 年第 3 季 +1
- 總值
- $2.99 億
- 較 2021 年第 3 季 +$2,629 萬 (+9.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 425,511 | $2.03 億 | 67.9% | −3,748−0.9% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 169,307 | $4,088 萬 | 13.7% | +2,786+1.7% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 462,069 | $2,708 萬 | 9.1% | +16,686+3.7% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 135,322 | $1,529 萬 | 5.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 45,107 | $477.1 萬 | 1.6% | +3,319+7.9% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 45,094 | $396.3 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 4,000 | $145.3 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 5,465 | $70.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 2,413 | $67.0 萬 | 0.2% | −5,964−71.2% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 1,860 | $52.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 5,693 | $34.9 萬 | 0.1% | +5,693 | 新進 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 720 | $31.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |