Ashford Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001861158
- 最新申報
- 2026/8/6
2021 年第 3 季持倉
持倉截至 2021/9/30，2021/10/22 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 11
- 較 2021 年第 2 季 0
- 總值
- $2.73 億
- 較 2021 年第 2 季 +$945.5 萬 (+3.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 429,259 | $1.85 億 | 67.8% | +5,326+1.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 166,521 | $3,698 萬 | 13.6% | +16,974+11.4% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 445,383 | $2,403 萬 | 8.8% | +43,209+10.7% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 135,322 | $1,405 萬 | 5.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 41,788 | $417.5 萬 | 1.5% | +12,630+43.3% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 45,094 | $361.0 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 8,377 | $213.5 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 4,000 | $135.3 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 5,465 | $64.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 1,860 | $48.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 720 | $28.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |