Ashford Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001861158
- 最新申報
- 2026/8/6
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2021/7/16 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 11
- 較 2021 年第 1 季 0
- 總值
- $2.63 億
- 較 2021 年第 1 季 +$3,473 萬 (+15.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 423,933 | $1.82 億 | 69.2% | +12,145+2.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 149,547 | $3,332 萬 | 12.7% | +8,755+6.2% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 402,174 | $2,201 萬 | 8.4% | +112,608+38.9% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 135,322 | $1,411 萬 | 5.4% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 45,094 | $360.6 萬 | 1.4% | +33,966+305.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 29,158 | $295.0 萬 | 1.1% | +8,265+39.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 8,377 | $214.4 萬 | 0.8% | −83−1.0% | 減碼 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 4,000 | $138.0 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 5,465 | $66.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 1,860 | $50.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 720 | $28.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |