Ashford Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001861158
- 最新申報
- 2026/8/6
2022 年第 1 季持倉
持倉截至 2022/3/31，2022/4/28 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 14
- 較 2021 年第 4 季 +2
- 總值
- $3.04 億
- 較 2021 年第 4 季 +$543.9 萬 (+1.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 424,774 | $1.93 億 | 63.3% | −737−0.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 243,982 | $5,555 萬 | 18.2% | +74,675+44.1% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 492,288 | $2,880 萬 | 9.5% | +30,219+6.5% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 270,644 | $1,445 萬 | 4.7% | 00.0% | 不變依 2 比 1 拆股換算 | – |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 44,593 | $444.9 萬 | 1.5% | −514−1.1% | 減碼 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 45,094 | $365.6 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 4,000 | $138.7 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 5,465 | $70.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 2,413 | $63.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 1,860 | $49.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| SPDR Series Trust78464A581 | ST STR SP HCEQ | 4,220 | $47.3 萬 | 0.2% | +4,220 | 新進 | – |
| iShares U.S. Medical Devices ETF464288810 | ETF | 7,745 | $47.2 萬 | 0.2% | +7,745 | 新進 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 5,693 | $32.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 720 | $29.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |