Ashford Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001861158
- 最新申報
- 2026/8/6
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30，2022/7/29 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 17
- 較 2022 年第 1 季 +3
- 總值
- $2.86 億
- 較 2022 年第 1 季 −$1,877 萬 (−6.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 394,110 | $1.49 億 | 52.3% | −30,664−7.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 184,494 | $3,480 萬 | 12.2% | −59,488−24.4% | 減碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 675,389 | $3,438 萬 | 12.0% | +183,101+37.2% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 583,706 | $2,607 萬 | 9.1% | +583,706 | 新進 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 134,890 | $1,779 萬 | 6.2% | +134,890 | 新進 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 270,644 | $1,196 萬 | 4.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 53,228 | $332.6 萬 | 1.2% | +53,228 | 新進 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 45,094 | $299.4 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 4,000 | $123.1 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 9,363 | $78.5 萬 | 0.3% | −35,230−79.0% | 減碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 5,465 | $64.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 2,413 | $52.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 1,860 | $42.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares U.S. Medical Devices ETF464288810 | ETF | 7,745 | $39.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SPDR Series Trust78464A581 | ST STR SP HCEQ | 4,220 | $35.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 5,693 | $28.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 720 | $25.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |