Ashford Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001861158
- 最新申報
- 2026/8/6
2022 年第 3 季持倉
持倉截至 2022/9/30，2022/10/7 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 17
- 較 2022 年第 2 季 0
- 總值
- $2.70 億
- 較 2022 年第 2 季 −$1,593 萬 (−5.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 394,235 | $1.41 億 | 52.4% | +1250.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 183,917 | $3,301 萬 | 12.2% | −577−0.3% | 減碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 672,994 | $3,214 萬 | 11.9% | −2,395−0.4% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 583,706 | $2,472 萬 | 9.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 134,890 | $1,666 萬 | 6.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 270,644 | $1,136 萬 | 4.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 53,228 | $298.1 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 45,094 | $283.7 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 4,000 | $114.9 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 9,363 | $72.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 5,465 | $60.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 2,413 | $50.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 1,860 | $40.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares U.S. Medical Devices ETF464288810 | ETF | 7,745 | $36.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SPDR Series Trust78464A581 | ST STR SP HCEQ | 4,220 | $36.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 5,693 | $25.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 720 | $23.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |