Ashford Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001861158
- 最新申報
- 2026/8/6
2022 年第 4 季持倉
持倉截至 2022/12/31，2024/2/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 15
- 較 2022 年第 3 季 −2
- 總值
- $2.92 億
- 較 2022 年第 3 季 +$2,212 萬 (+8.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 387,608 | $1.49 億 | 51.0% | −6,627−1.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 182,903 | $3,497 萬 | 12.0% | −1,014−0.6% | 減碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 645,225 | $3,448 萬 | 11.8% | −27,769−4.1% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 663,667 | $2,996 萬 | 10.3% | +79,961+13.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 143,718 | $2,017 萬 | 6.9% | +8,828+6.5% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 270,644 | $1,213 萬 | 4.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 46,013 | $302.0 萬 | 1.0% | −7,215−13.6% | 減碼 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 26,737 | $176.1 萬 | 0.6% | −18,357−40.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 7,033 | $174.5 萬 | 0.6% | +7,033 | 新進 | – |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 18,825 | $159.8 萬 | 0.5% | +9,462+101.1% | 加碼 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 4,000 | $132.5 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 5,465 | $68.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 2,273 | $50.2 萬 | 0.2% | −140−5.8% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 1,250 | $30.2 萬 | 0.1% | −610−32.8% | 減碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 720 | $25.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
2022 年第 3 季之後清倉（3 檔）
2022 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 3 季股數 | 2022 年第 3 季市值 | 2022 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares U.S. Medical Devices ETF464288810 | ETF | 7,745 | $36.5 萬 | 0.1% | – |
| SPDR Series Trust78464A581 | ST STR SP HCEQ | 4,220 | $36.0 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 5,693 | $25.3 萬 | 0.1% | – |