Ashford Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001861158
- 最新申報
- 2026/8/6
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2024/2/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 15
- 較 2022 年第 4 季 0
- 總值
- $3.08 億
- 較 2022 年第 4 季 +$1,573 萬 (+5.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 386,723 | $1.59 億 | 51.7% | −885−0.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 181,680 | $3,708 萬 | 12.1% | −1,223−0.7% | 減碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 653,025 | $3,586 萬 | 11.7% | +7,800+1.2% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 646,555 | $3,127 萬 | 10.2% | −17,112−2.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 143,718 | $1,985 萬 | 6.5% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 270,644 | $1,295 萬 | 4.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 46,013 | $329.1 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 26,737 | $191.7 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 19,807 | $180.6 萬 | 0.6% | +982+5.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 5,973 | $142.4 萬 | 0.5% | −1,060−15.1% | 減碼 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 4,000 | $133.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 5,465 | $67.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 2,273 | $53.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 1,250 | $31.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 720 | $27.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |