Ashford Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001861158
- 最新申報
- 2026/8/6
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2024/2/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 15
- 較 2023 年第 1 季 0
- 總值
- $3.33 億
- 較 2023 年第 1 季 +$2,531 萬 (+8.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 398,444 | $1.78 億 | 53.4% | +11,721+3.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 181,680 | $4,002 萬 | 12.0% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 628,107 | $3,616 萬 | 10.9% | −24,918−3.8% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 646,555 | $3,386 萬 | 10.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 141,328 | $2,008 萬 | 6.0% | −2,390−1.7% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 270,644 | $1,399 萬 | 4.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 46,013 | $333.6 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 26,737 | $209.5 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 20,863 | $200.2 萬 | 0.6% | +1,056+5.3% | 加碼 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 4,000 | $137.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 5,465 | $67.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 2,273 | $57.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Inc46434G764 | MSCI EMRG CHN | 9,358 | $48.6 萬 | 0.1% | +9,358 | 新進 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 1,250 | $32.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 720 | $29.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
2023 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 1 季股數 | 2023 年第 1 季市值 | 2023 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 5,973 | $142.4 萬 | 0.5% | – |