Ashford Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001861158
- 最新申報
- 2026/8/6
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2024/2/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 15
- 較 2023 年第 2 季 0
- 總值
- $3.18 億
- 較 2023 年第 2 季 −$1,461 萬 (−4.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 432,448 | $1.86 億 | 58.4% | +34,004+8.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 181,680 | $3,859 萬 | 12.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 576,535 | $3,227 萬 | 10.1% | −51,572−8.2% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 560,010 | $2,834 萬 | 8.9% | −86,545−13.4% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 270,644 | $1,349 萬 | 4.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 63,531 | $876.3 萬 | 2.8% | −77,797−55.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 29,617 | $273.6 萬 | 0.9% | +8,754+42.0% | 加碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 35,921 | $247.6 萬 | 0.8% | −10,092−21.9% | 減碼 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 26,737 | $201.1 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 4,000 | $134.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 5,465 | $62.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,552 | $60.9 萬 | 0.2% | +832+115.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 2,153 | $52.8 萬 | 0.2% | −120−5.3% | 減碼 | – |
| iShares Inc46434G764 | MSCI EMRG CHN | 9,358 | $46.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 1,250 | $31.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |