Ashford Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001861158
- 最新申報
- 2026/8/6
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/2/1 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 16
- 較 2023 年第 3 季 +1
- 總值
- $3.61 億
- 較 2023 年第 3 季 +$4,306 萬 (+13.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 441,226 | $2.11 億 | 58.3% | +8,778+2.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 180,608 | $4,284 萬 | 11.9% | −1,072−0.6% | 減碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 571,201 | $3,538 萬 | 9.8% | −5,334−0.9% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 607,598 | $3,427 萬 | 9.5% | +47,588+8.5% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 269,414 | $1,500 萬 | 4.2% | −1,230−0.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 57,704 | $862.7 萬 | 2.4% | −5,827−9.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 39,191 | $398.8 萬 | 1.1% | +9,574+32.3% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 37,901 | $322.4 萬 | 0.9% | +11,164+41.8% | 加碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 38,461 | $289.8 萬 | 0.8% | +2,540+7.1% | 加碼 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 4,000 | $150.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 5,465 | $68.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,552 | $67.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 2,033 | $55.7 萬 | 0.2% | −120−5.6% | 減碼 | – |
| iShares Inc46434G764 | MSCI EMRG CHN | 9,358 | $51.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 1,250 | $34.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 878 | $6.18 萬 | <0.1% | +878 | 新進 | – |