Ashford Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001861158
- 最新申報
- 2026/8/6
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/4/26 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 15
- 較 2023 年第 4 季 −1
- 總值
- $3.96 億
- 較 2023 年第 4 季 +$3,497 萬 (+9.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 437,245 | $2.30 億 | 58.0% | −3,981−0.9% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 175,726 | $4,567 萬 | 11.5% | −4,882−2.7% | 減碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 664,835 | $4,480 萬 | 11.3% | +93,634+16.4% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 574,906 | $3,568 萬 | 9.0% | −32,692−5.4% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 256,722 | $1,567 萬 | 4.0% | −12,692−4.7% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 120,285 | $1,325 萬 | 3.3% | +81,094+206.9% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 37,901 | $353.2 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 36,534 | $291.8 萬 | 0.7% | −1,927−5.0% | 減碼 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 4,000 | $159.1 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 4,949 | $80.6 萬 | 0.2% | −52,755−91.4% | 減碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,552 | $74.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 2,033 | $61.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Inc46434G764 | MSCI EMRG CHN | 9,358 | $53.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 4,000 | $52.5 萬 | 0.1% | −1,465−26.8% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 1,250 | $7.59 萬 | <0.1% | −5,000−80.0% | 減碼依 5 比 1 拆股換算 | – |
2023 年第 4 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 878 | $6.18 萬 | <0.1% | – |