Ashford Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001861158
- 最新申報
- 2026/8/6
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/7/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 15
- 較 2024 年第 1 季 0
- 總值
- $4.07 億
- 較 2024 年第 1 季 +$1,119 萬 (+2.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 434,313 | $2.38 億 | 58.3% | −2,932−0.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 175,535 | $4,696 萬 | 11.5% | −191−0.1% | 減碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 669,975 | $4,487 萬 | 11.0% | +5,140+0.8% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 572,211 | $3,676 萬 | 9.0% | −2,695−0.5% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 256,722 | $1,614 萬 | 4.0% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 120,428 | $1,354 萬 | 3.3% | +143+0.1% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 37,901 | $366.2 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 36,534 | $286.2 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 4,000 | $156.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,402 | $70.4 萬 | 0.2% | −150−9.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 4,293 | $68.9 萬 | 0.2% | −656−13.3% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 2,033 | $62.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Inc46434G764 | MSCI EMRG CHN | 9,358 | $55.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 4,000 | $50.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 6,250 | $36.6 萬 | 0.1% | +5,000+400.0% | 加碼 | – |