Ashford Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001861158
- 最新申報
- 2026/8/6
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/10/28 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 15
- 較 2024 年第 2 季 0
- 總值
- $4.30 億
- 較 2024 年第 2 季 +$2,209 萬 (+5.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 434,427 | $2.51 億 | 58.3% | +1140.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 170,996 | $4,842 萬 | 11.3% | −4,539−2.6% | 減碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 669,760 | $4,806 萬 | 11.2% | −2150.0% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 571,456 | $3,877 萬 | 9.0% | −755−0.1% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 256,722 | $1,708 萬 | 4.0% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 120,428 | $1,440 萬 | 3.4% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 37,901 | $385.3 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 36,534 | $305.5 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 4,000 | $169.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 4,293 | $74.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,402 | $74.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 1,938 | $63.3 萬 | 0.1% | −95−4.7% | 減碼 | – |
| iShares Inc46434G764 | MSCI EMRG CHN | 9,358 | $57.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 4,000 | $56.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 6,250 | $39.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |