Ashford Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001861158
- 最新申報
- 2026/8/6
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/2/3 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 15
- 較 2024 年第 3 季 0
- 總值
- $4.33 億
- 較 2024 年第 3 季 +$298.9 萬 (+0.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 428,453 | $2.52 億 | 58.3% | −5,974−1.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 170,996 | $4,956 萬 | 11.5% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 2,005,958 | $4,750 萬 | 11.0% | 00.0% | 不變依 3 比 1 拆股換算 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 1,709,048 | $3,962 萬 | 9.2% | 00.0% | 不變依 3 比 1 拆股換算 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 758,748 | $1,722 萬 | 4.0% | −11,418−1.5% | 減碼依 3 比 1 拆股換算 | – |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 123,119 | $1,447 萬 | 3.3% | +2,691+2.2% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 37,901 | $397.5 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 36,472 | $275.8 萬 | 0.6% | −62−0.2% | 減碼 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 4,000 | $170.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,402 | $75.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 4,293 | $72.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 1,848 | $61.8 萬 | 0.1% | −90−4.6% | 減碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 4,000 | $52.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Inc46434G764 | MSCI EMRG CHN | 9,358 | $51.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 6,250 | $38.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |