Ashford Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001861158
- 最新申報
- 2026/8/6
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/4/24 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 19
- 較 2024 年第 4 季 +4
- 總值
- $4.00 億
- 較 2024 年第 4 季 −$3,253 萬 (−7.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 406,527 | $2.28 億 | 57.1% | −21,926−5.1% | 減碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 2,006,039 | $4,736 萬 | 11.8% | +810.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 164,491 | $4,521 萬 | 11.3% | −6,505−3.8% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 1,478,563 | $3,265 萬 | 8.2% | −230,485−13.5% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 745,544 | $1,605 萬 | 4.0% | −13,204−1.7% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 122,756 | $1,429 萬 | 3.6% | −363−0.3% | 減碼 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 37,901 | $371.2 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 36,539 | $298.6 萬 | 0.7% | +67+0.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 9,105 | $279.3 萬 | 0.7% | +9,105 | 新進 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 4,000 | $168.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 4,293 | $74.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 1,361 | $72.6 萬 | 0.2% | +1,361 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,402 | $72.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 1,848 | $58.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 4,000 | $54.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 1,290 | $46.6 萬 | 0.1% | +1,290 | 新進 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 3,685 | $38.5 萬 | 0.1% | +3,685 | 新進 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 6,250 | $36.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Inc46434G764 | MSCI EMRG CHN | 6,142 | $33.8 萬 | 0.1% | −3,216−34.4% | 減碼 | – |