Ashford Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001861158
- 最新申報
- 2026/8/6
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/7/24 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 19
- 較 2025 年第 1 季 0
- 總值
- $4.30 億
- 較 2025 年第 1 季 +$2,972 萬 (+7.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 397,692 | $2.47 億 | 57.5% | −8,835−2.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 164,727 | $5,007 萬 | 11.7% | +236+0.1% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 1,981,772 | $4,863 萬 | 11.3% | −24,267−1.2% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 1,421,169 | $3,473 萬 | 8.1% | −57,394−3.9% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 745,544 | $1,777 萬 | 4.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 123,362 | $1,586 萬 | 3.7% | +606+0.5% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 37,901 | $415.5 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 36,539 | $326.6 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 9,105 | $309.2 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Inc46434G764 | MSCI EMRG CHN | 1,402 | $79.6 萬 | 0.2% | −4,740−77.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 1,361 | $77.1 萬 | 0.2% | −2,932−68.3% | 減碼 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 4,293 | $75.9 萬 | 0.2% | +293+7.3% | 加碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 1,848 | $64.9 萬 | 0.2% | −2,152−53.8% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 1,290 | $54.8 萬 | 0.1% | −2,395−65.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 4,000 | $54.3 萬 | 0.1% | +4,000 | 新進 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 3,685 | $40.3 萬 | 0.1% | +3,685 | 新進 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 6,142 | $38.8 萬 | 0.1% | +4,294+232.4% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 6,250 | $38.8 萬 | 0.1% | +4,848+345.8% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 4,000 | – | – | −2,250−36.0% | 減碼 | – |
2025 年第 1 季之後清倉（2 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。