Ashford Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001861158
- 最新申報
- 2026/8/6
2025 年第 3 季持倉
持倉截至 2025/9/30，2025/11/3 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 20
- 較 2025 年第 2 季 +1
- 總值
- $4.52 億
- 較 2025 年第 2 季 +$2,232 萬 (+5.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 371,344 | $2.49 億 | 55.0% | −26,348−6.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 157,041 | $5,168 萬 | 11.4% | −7,686−4.7% | 減碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 1,876,180 | $4,934 萬 | 10.9% | −105,592−5.3% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 1,364,627 | $3,594 萬 | 8.0% | −56,542−4.0% | 減碼 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 172,248 | $2,040 萬 | 4.5% | +134,347+354.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 119,573 | $1,653 萬 | 3.7% | −3,789−3.1% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 596,984 | $1,535 萬 | 3.4% | −148,560−19.9% | 減碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 36,207 | $338.1 萬 | 0.7% | −332−0.9% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 9,105 | $332.8 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 4,000 | $186.0 萬 | 0.4% | −293−6.8% | 減碼 | 歷史 |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 1,361 | $81.3 萬 | 0.2% | +1,361 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 4,293 | $80.5 萬 | 0.2% | +2,932+215.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 1,848 | $70.0 萬 | 0.2% | −4,294−69.9% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 5,662 | $67.3 萬 | 0.1% | +4,372+338.9% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 1,290 | $60.4 萬 | 0.1% | +1,290 | 新進 | – |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 4,000 | $56.0 萬 | 0.1% | +2,152+116.5% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 7,930 | $51.8 萬 | 0.1% | +3,930+98.3% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 682 | $41.9 萬 | 0.1% | −5,568−89.1% | 減碼 | – |
| iShares Inc46434G764 | MSCI EMRG CHN | 6,142 | $41.5 萬 | 0.1% | +4,740+338.1% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 2,315 | $20.2 萬 | <0.1% | −1,370−37.2% | 減碼 | – |
2025 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 2 季股數 | 2025 年第 2 季市值 | 2025 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 4,000 | $54.3 萬 | 0.1% | – |