Ashford Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001861158
- 最新申報
- 2026/8/6
2025 年第 4 季持倉
持倉截至 2025/12/31，2026/1/23 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 20
- 較 2025 年第 3 季 0
- 總值
- $4.57 億
- 較 2025 年第 3 季 +$465.4 萬 (+1.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 365,804 | $2.51 億 | 54.9% | −5,540−1.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 157,348 | $5,275 萬 | 11.6% | +307+0.2% | 加碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 1,835,393 | $4,994 萬 | 10.9% | −40,787−2.2% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 1,355,327 | $3,647 萬 | 8.0% | −9,300−0.7% | 減碼 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 170,243 | $2,059 萬 | 4.5% | −2,005−1.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 120,827 | $1,710 萬 | 3.7% | +1,254+1.0% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 577,324 | $1,514 萬 | 3.3% | −19,660−3.3% | 減碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 36,207 | $347.7 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 9,105 | $340.0 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 4,000 | $192.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 1,361 | $82.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 4,293 | $82.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 1,583 | $61.2 萬 | 0.1% | −265−14.3% | 減碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 1,290 | $61.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 4,000 | $55.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Inc46434G764 | MSCI EMRG CHN | 6,142 | $44.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 3,685 | $44.3 萬 | 0.1% | −1,977−34.9% | 減碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 682 | $42.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 6,250 | $41.3 萬 | 0.1% | −1,680−21.2% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 2,315 | $20.7 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |