Ashford Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001861158
- 最新申報
- 2026/8/6
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/8/6 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 23
- 較 2026 年第 1 季 0
- 總值
- $4.85 億
- 較 2026 年第 1 季 +$5,553 萬 (+12.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 341,964 | $2.56 億 | 52.8% | −18,471−5.1% | 減碼 | – |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 1,828,254 | $5,686 萬 | 11.7% | −7,139−0.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 152,610 | $5,647 萬 | 11.6% | −4,752−3.0% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 1,297,442 | $3,818 萬 | 7.9% | −29,807−2.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 120,933 | $1,898 萬 | 3.9% | +106+0.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 248,417 | $1,824 萬 | 3.8% | +157,599+173.5% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 557,350 | $1,614 萬 | 3.3% | +27,596+5.2% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 35,896 | $474.7 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 9,105 | $372.8 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 35,040 | $364.0 萬 | 0.8% | −1,167−3.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 19,463 | $305.5 萬 | 0.6% | +3,887+25.0% | 加碼 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 4,000 | $209.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 1,361 | $96.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 4,293 | $93.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 1,583 | $67.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 5,160 | $64.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變依 4 比 1 拆股換算 | – |
| iShares Inc46434G764 | MSCI EMRG CHN | 6,142 | $62.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 4,000 | $60.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 3,685 | $54.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 6,250 | $48.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 679 | $46.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | ETF | 11,640 | $38.7 萬 | 0.1% | +11,640 | 新進 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 2,315 | $22.4 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
2026 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季股數 | 2026 年第 1 季市值 | 2026 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 2,515 | $14.3 萬 | <0.1% | – |