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Liberty All Star Equity Fund

USA
交易所
NYSE
SEC CIK
0000799195

近 90 天,Liberty All Star Equity Fund 沒有內部人公開市場買賣的申報;2026 年第 2 季末有 227 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $3.76 億;沒有大師持有。

2023 年第 3 季 13F 持有人

Liberty All Star Equity Fund 在 2023/9/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
176
較 2023 年第 2 季 +11 家
持有股數
2,691 萬
較 2023 年第 2 季 −27.9 萬 (−1.0%)
總市值
$1.59 億
較 2023 年第 2 季 −$1,663 萬 (−9.4%)
新進機構
21
另有 77 家加碼
清倉機構
10
另有 36 家減碼

另有 2 家機構在 2023 年第 2 季持有、還沒有申報 2023 年第 3 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2023 年第 2 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 USA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2023 年第 3 季:176 家
2021 年第 1 季:141 家2021 年第 2 季:149 家2021 年第 3 季:156 家2021 年第 4 季:173 家2022 年第 1 季:169 家2022 年第 2 季:165 家2022 年第 3 季:161 家2022 年第 4 季:172 家2023 年第 1 季:165 家2023 年第 2 季:167 家2023 年第 3 季:176 家2023 年第 4 季:184 家2024 年第 1 季:179 家2024 年第 2 季:182 家2024 年第 3 季:177 家2024 年第 4 季:193 家2025 年第 1 季:191 家2025 年第 2 季:192 家2025 年第 3 季:209 家2025 年第 4 季:227 家2026 年第 1 季:219 家2026 年第 2 季:227 家
持有市值2023 年第 3 季:$1.59 億
2021 年第 1 季:$1.79 億2021 年第 2 季:$2.46 億2021 年第 3 季:$2.05 億2021 年第 4 季:$2.54 億2022 年第 1 季:$2.10 億2022 年第 2 季:$1.82 億2022 年第 3 季:$1.45 億2022 年第 4 季:$1.53 億2023 年第 1 季:$1.61 億2023 年第 2 季:$1.76 億2023 年第 3 季:$1.59 億2023 年第 4 季:$1.80 億2024 年第 1 季:$2.00 億2024 年第 2 季:$1.96 億2024 年第 3 季:$2.05 億2024 年第 4 季:$2.08 億2025 年第 1 季:$2.13 億2025 年第 2 季:$2.38 億2025 年第 3 季:$2.66 億2025 年第 4 季:$3.53 億2026 年第 1 季:$3.04 億2026 年第 2 季:$3.76 億
每季持有 USA 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季227$3.76 億
2026 年第 1 季219$3.04 億
2025 年第 4 季227$3.53 億
2025 年第 3 季209$2.66 億
2025 年第 2 季192$2.38 億
2025 年第 1 季191$2.13 億
2024 年第 4 季193$2.08 億
2024 年第 3 季177$2.05 億
2024 年第 2 季182$1.96 億
2024 年第 1 季179$2.00 億
2023 年第 4 季184$1.80 億
2023 年第 3 季176$1.59 億
2023 年第 2 季167$1.76 億
2023 年第 1 季165$1.61 億
2022 年第 4 季172$1.53 億
2022 年第 3 季161$1.45 億
2022 年第 2 季165$1.82 億
2022 年第 1 季169$2.10 億
2021 年第 4 季173$2.54 億
2021 年第 3 季156$2.05 億
2021 年第 2 季149$2.46 億
2021 年第 1 季141$1.79 億

2023 年第 3 季持有機構

每家機構持有 Liberty All Star Equity Fund 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2023 年第 2 季比。

2023 年第 3 季持有 USA 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Avion Wealth100$00.00%00.0%不變
Farther Finance Advisors, LLC0$10.00%0不變
FMR LLC2$120.00%−7−77.8%減碼
Hollencrest Capital Management22$1300.00%00.0%不變
Cullen/Frost Bankers, Inc.28$1660.00%−1,099−97.5%減碼
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.35$2070.00%00.0%不變
National Bank of Canada102$6000.00%00.0%不變
Harbour Investments, Inc.140$8290.00%+140新進
AlphaMark Advisors, LLC252$1,0000.00%−3,927−94.0%減碼
Arcadia Investment Management Corp200$1,1840.00%00.0%不變
Tucker Asset Management LLC298$1,7640.00%+298新進
Coppell Advisory Solutions LLC402$2,2890.00%00.0%不變
Parallel Advisors, LLC472$2,7950.00%+12+2.6%加碼
Legacy Financial Group LLC735$4,3510.00%+735新進
Register Financial Advisors LLC861$5,0940.00%+22+2.6%加碼
Westside Investment Management, Inc.950$5,6240.00%+23+2.5%加碼
Bogart Wealth, LLC1,000$5,9200.00%00.0%不變
Venturi Wealth Management, LLC1,026$6,0730.00%+26+2.6%加碼
WR Wealth Planners, LLC1,167$6,9090.00%00.0%不變
Pathway Financial Advisers, LLC1,251$7,4040.00%+1,251新進
FinTrust Capital Advisors, LLC1,439$8,5190.00%+1,439新進
Raleigh Capital Management Inc.1,600$9,4720.00%00.0%不變
Federation des caisses Desjardins du Quebec1,600$9,4720.00%00.0%不變
AllSquare Wealth Management LLC1,694$1.00 萬0.01%+82+5.1%加碼
Spotlight Asset Group, Inc.1,867$1.11 萬0.01%+46+2.5%加碼
Tompkins Financial Corp2,100$1.24 萬0.00%00.0%不變
Tower Research Capital LLC (TRC)2,134$1.26 萬0.00%+825+63.0%加碼
AdvisorNet Financial, Inc2,294$1.36 萬0.00%00.0%不變
Private Trust Co NA2,382$1.41 萬0.00%−1,468−38.1%減碼
Key Financial Inc2,441$1.45 萬0.00%+61+2.6%加碼
IFP Advisors, Inc2,833$1.68 萬0.00%+190+7.2%加碼
Huntington National Bank–$1.70 萬0.00%–新進
Hoey Investments, Inc3,053$1.81 萬0.01%00.0%不變
Sound Income Strategies, LLC3,135$1.86 萬0.00%+2,400+326.5%加碼
JFS Wealth Advisors, LLC3,226$1.91 萬0.00%+81+2.6%加碼
GoalVest Advisory LLC3,600$2.13 萬0.01%00.0%不變
Stone House Investment Management, LLC3,646$2.16 萬0.01%+92+2.6%加碼
Caldwell Trust Co3,938$2.33 萬0.00%00.0%不變
CWM, LLC4,083$2.40 萬0.00%00.0%不變
Community Bank, N.A.4,805$2.84 萬0.00%00.0%不變
Tradition Wealth Management, LLC4,992$3.00 萬0.00%00.0%不變
Umb Bank N A5,865$3.47 萬0.00%+91+1.6%加碼
Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.6,611$3.91 萬0.02%+165+2.6%加碼
Hazlett, Burt & Watson, Inc.7,660$4.50 萬0.03%+20.0%加碼
Axxcess Wealth Management, LLC10,357$6.13 萬0.00%00.0%不變
Nations Financial Group Inc,10,423$6.17 萬0.01%−295−2.8%減碼
Kingsview Wealth Management, LLC10,442$6.18 萬0.00%00.0%不變
Alpha Cubed Investments, LLC10,550$6.25 萬0.00%+10,550新進
Prime Capital Investment Advisors, LLC10,601$6.28 萬0.00%+585+5.8%加碼
WealthPLAN Partners, LLC10,605$6.28 萬0.01%00.0%不變
Merit Financial Group, LLC10,884$6.44 萬0.00%+10,884新進
SignalPoint Asset Management, LLC10,893$6.45 萬0.02%00.0%不變
Moloney Securities Asset Management, LLC11,038$6.53 萬0.01%+276+2.6%加碼
HB Wealth Management, LLC11,414$6.76 萬0.00%00.0%不變
Morris Retirement Advisors, LLC11,819$7.00 萬0.05%+295+2.6%加碼
ICA Group Wealth Management, LLC11,853$7.02 萬0.02%+297+2.6%加碼
Kovack Advisors, Inc.12,256$7.26 萬0.01%+617+5.3%加碼
Integrated Wealth Concepts LLC12,462$7.38 萬0.00%00.0%不變
Captrust Financial Advisors12,477$7.39 萬0.00%+128+1.0%加碼
Carolinas Wealth Consulting LLC13,149$7.67 萬0.02%00.0%不變
Lakeview Capital Partners, LLC12,962$7.67 萬0.01%+2,205+20.5%加碼
Woodley Farra Manion Portfolio Management Inc13,000$7.70 萬0.01%+13,000新進
Fifth Third Bancorp13,360$7.91 萬0.00%+333+2.6%加碼
Comerica Bank13,688$8.10 萬0.00%+13,688新進
Camden Capital, LLC13,806$8.17 萬0.01%+345+2.6%加碼
Silverlake Wealth Management LLC13,912$8.24 萬0.05%00.0%不變
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.15,000$8.82 萬0.01%00.0%不變
Octavia Wealth Advisors, LLC15,000$8.88 萬0.02%00.0%不變
Cary Street Partner Investment Advisory LLC15,125$8.95 萬0.00%00.0%不變
Webster Bank, N. A.15,526$9.19 萬0.01%00.0%不變
Eclectic Associates Inc15,993$9.47 萬0.05%00.0%不變
Sax Wealth Advisors, LLC16,760$9.92 萬0.02%00.0%不變
Beacon Capital Management, LLC15,690$10.2 萬0.03%00.0%不變
Ingalls & Snyder LLC18,400$10.9 萬0.01%+18,400新進
NBC Securities, Inc.18,873$11.1 萬0.01%+18,873新進
International Assets Investment Management, LLC18,838$11.1 萬0.02%+471+2.6%加碼
Lokken Investment Group LLC18,875$11.2 萬0.07%+10.0%加碼
Onyx Bridge Wealth Group LLC19,749$11.7 萬0.03%00.0%不變
Consolidated Portfolio Review Corp19,867$11.8 萬0.03%+82+0.4%加碼
CIBC Private Wealth Group, LLC20,425$12.1 萬0.00%+20,425新進
Koshinski Asset Management, Inc.21,148$12.5 萬0.01%00.0%不變
Meridian Wealth Management, LLC21,702$12.8 萬0.01%+10,851+100.0%加碼
Northwestern Mutual Wealth Management Co22,473$13.3 萬0.00%+2,901+14.8%加碼
Oliver Lagore Vanvalin Investment Group22,626$13.4 萬0.05%+3,545+18.6%加碼
Primoris Wealth Advisors, LLC22,827$13.5 萬0.16%+31+0.1%加碼
IHT Wealth Management, LLC23,142$13.7 萬0.01%+2,818+13.9%加碼
Ancora Advisors, LLC23,205$13.7 萬0.00%00.0%不變
Buckingham Strategic Wealth, LLC24,102$14.3 萬0.00%+2,315+10.6%加碼
Relative Value Partners Group, LLC24,850$14.7 萬0.01%−760−3.0%減碼
Apollon Wealth Management, LLC24,928$14.8 萬0.01%−701−2.7%減碼
Cetera Investment Advisers24,984$14.8 萬0.00%+4,712+23.2%加碼
Oppenheimer & Co Inc25,072$14.8 萬0.00%+624+2.6%加碼
Prospera Financial Services Inc25,595$15.2 萬0.01%−1,327−4.9%減碼
Boothbay Fund Management, LLC25,836$15.3 萬0.01%+25,836新進
Shulman DeMeo Asset Management LLC26,008$15.4 萬0.05%−2,136−7.6%減碼
Ameritas Advisory Services, LLC25,985$15.5 萬0.01%+25,985新進
Wolverine Asset Management LLC26,300$15.6 萬0.00%+26,300新進
Stephens Inc26,785$15.9 萬0.00%−647−2.4%減碼
Stratos Wealth Partners, LTD.29,086$17.2 萬0.00%+4,429+18.0%加碼
ELCO Management Co., LLC30,084$17.8 萬0.13%−516−1.7%減碼