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Liberty All Star Equity Fund

USA
交易所
NYSE
SEC CIK
0000799195

近 90 天,Liberty All Star Equity Fund 沒有內部人公開市場買賣的申報;2026 年第 2 季末有 227 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $3.76 億;沒有大師持有。

2021 年第 4 季 13F 持有人

Liberty All Star Equity Fund 在 2021/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
173
較 2021 年第 3 季 +20 家
持有股數
3,035 萬
較 2021 年第 3 季 +676.1 萬 (+28.7%)
總市值
$2.54 億
較 2021 年第 3 季 +$5,127 萬 (+25.2%)
新進機構
41
另有 59 家加碼
清倉機構
21
另有 29 家減碼

另有 3 家機構在 2021 年第 3 季持有、還沒有申報 2021 年第 4 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2021 年第 3 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 USA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2021 年第 4 季:173 家
2021 年第 1 季:141 家2021 年第 2 季:149 家2021 年第 3 季:156 家2021 年第 4 季:173 家2022 年第 1 季:169 家2022 年第 2 季:165 家2022 年第 3 季:161 家2022 年第 4 季:172 家2023 年第 1 季:165 家2023 年第 2 季:167 家2023 年第 3 季:176 家2023 年第 4 季:184 家2024 年第 1 季:179 家2024 年第 2 季:182 家2024 年第 3 季:177 家2024 年第 4 季:193 家2025 年第 1 季:191 家2025 年第 2 季:192 家2025 年第 3 季:209 家2025 年第 4 季:227 家2026 年第 1 季:219 家2026 年第 2 季:227 家
持有市值2021 年第 4 季:$2.54 億
2021 年第 1 季:$1.79 億2021 年第 2 季:$2.46 億2021 年第 3 季:$2.05 億2021 年第 4 季:$2.54 億2022 年第 1 季:$2.10 億2022 年第 2 季:$1.82 億2022 年第 3 季:$1.45 億2022 年第 4 季:$1.53 億2023 年第 1 季:$1.61 億2023 年第 2 季:$1.76 億2023 年第 3 季:$1.59 億2023 年第 4 季:$1.80 億2024 年第 1 季:$2.00 億2024 年第 2 季:$1.96 億2024 年第 3 季:$2.05 億2024 年第 4 季:$2.08 億2025 年第 1 季:$2.13 億2025 年第 2 季:$2.38 億2025 年第 3 季:$2.66 億2025 年第 4 季:$3.53 億2026 年第 1 季:$3.04 億2026 年第 2 季:$3.76 億
每季持有 USA 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季227$3.76 億
2026 年第 1 季219$3.04 億
2025 年第 4 季227$3.53 億
2025 年第 3 季209$2.66 億
2025 年第 2 季192$2.38 億
2025 年第 1 季191$2.13 億
2024 年第 4 季193$2.08 億
2024 年第 3 季177$2.05 億
2024 年第 2 季182$1.96 億
2024 年第 1 季179$2.00 億
2023 年第 4 季184$1.80 億
2023 年第 3 季176$1.59 億
2023 年第 2 季167$1.76 億
2023 年第 1 季165$1.61 億
2022 年第 4 季172$1.53 億
2022 年第 3 季161$1.45 億
2022 年第 2 季165$1.82 億
2022 年第 1 季169$2.10 億
2021 年第 4 季173$2.54 億
2021 年第 3 季156$2.05 億
2021 年第 2 季149$2.46 億
2021 年第 1 季141$1.79 億

2021 年第 4 季持有機構

每家機構持有 Liberty All Star Equity Fund 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2021 年第 3 季比。

2021 年第 4 季持有 USA 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Carroll Financial Associates, Inc.112$00.00%−3,023−96.4%減碼
FMR LLC1$00.00%−2−66.7%減碼
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.35$00.00%00.0%不變
Professional Financial Advisors, LLC10$00.00%00.0%不變
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc.58$00.00%+58新進
Arcadia Investment Advisors LLC97$8130.00%00.0%不變
Bedel Financial Consulting, Inc.108$1,0000.00%00.0%不變
PSI Advisors, LLC60$1,0000.00%00.0%不變
Avion Wealth100$1,0000.00%00.0%不變
FourThought Financial, LLC132$1,0000.00%00.0%不變
National Bank of Canada100$1,0000.00%+100新進
Parallel Advisors, LLC395$3,0000.00%00.0%不變
Huntington National Bank–$6,0000.00%––
Westside Investment Management, Inc.778$6,0000.00%00.0%不變
Sound Income Strategies, LLC735$6,0000.00%00.0%不變
Horan Securities, Inc.820$7,0000.00%+820新進
Cordasco Financial Network1,003$8,0000.00%00.0%不變
Country Trust Bank1,577$1.30 萬0.00%−314−16.6%減碼
FSB Premier Wealth Management, Inc.1,570$1.30 萬0.01%+1,570新進
Ahrens Investment Partners LLC1,500$1.30 萬0.01%+1,500新進
Federation des caisses Desjardins du Quebec1,600$1.34 萬0.00%00.0%不變
Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC2,300$1.90 萬0.00%00.0%不變
CWM, LLC2,427$2.00 萬0.00%+2,427新進
O'Dell Group, LLC2,338$2.00 萬0.01%+2,338新進
Glen Eagle Advisors, LLC2,431$2.04 萬0.01%00.0%不變
Citigroup Inc2,795$2.30 萬0.00%+820+41.5%加碼
Eaton Vance Management2,895$2.40 萬0.00%+2,895新進
Amplius Wealth Advisors, LLC2,991$2.50 萬0.00%+2,991新進
Tradition Wealth Management, LLC3,128$2.60 萬0.00%00.0%不變
Hoey Investments, Inc3,053$2.60 萬0.01%+278+10.0%加碼
Harbour Investments, Inc.4,200$3.50 萬0.00%−2,168−34.0%減碼
Community Bank, N.A.4,805$4.00 萬0.00%−2,403−33.3%減碼
BDO Wealth Advisors, LLC5,000$4.20 萬0.00%00.0%不變
Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.5,389$4.50 萬0.02%00.0%不變
Tilia Fiduciary Partners, Inc.8,466$7.10 萬0.06%+8,466新進
West Bancorporation Inc9,950$8.30 萬0.07%+9,950新進
King Luther Capital Management Corp–$8.40 萬0.00%––
BerganKDV Wealth Management, LLC10,006$8.40 萬0.01%−2,000−16.7%減碼
Commerce Bank10,000$8.40 萬0.00%+10,000新進
Sage Capital Advisors,llc10,354$8.40 萬0.03%+10,354新進
SeaCrest Wealth Management, LLC10,423$8.70 萬0.01%00.0%不變
Umb Bank N A10,588$8.90 萬0.00%+10,588新進
Legacy Wealth Planning, LLC10,637$8.90 萬0.10%+10,637新進
Moneta Group Investment Advisors LLC10,740$9.00 萬0.00%+42+0.4%加碼
Meridian Wealth Management, LLC10,851$9.10 萬0.01%+10,851新進
Personal Capital Advisors Corp10,921$9.20 萬0.00%00.0%不變
Strategic Asset Management, LLC11,052$9.30 萬0.13%00.0%不變
Dixon Hubard Feinour & Brown Inc11,200$9.40 萬0.01%00.0%不變
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors11,515$9.60 萬0.03%00.0%不變
Lakeview Capital Partners, LLC11,450$9.60 萬0.06%00.0%不變
Wetherby Asset Management Inc11,598$9.70 萬0.01%00.0%不變
SignalPoint Asset Management, LLC12,539$10.5 萬0.03%−1,229−8.9%減碼
Axxcess Wealth Management, LLC12,622$10.6 萬0.01%+12,622新進
Plancorp, LLC13,242$11.1 萬0.01%00.0%不變
Avantax Advisory Services, Inc.13,456$11.3 萬0.00%+13,456新進
Lincoln National Corp13,809$11.6 萬0.00%+939+7.3%加碼
TownSquare Capital, LLC14,018$11.7 萬0.00%−713−4.8%減碼
Randolph Co Inc14,003$11.7 萬0.01%+14,003新進
Kalos Management, Inc.14,288$12.1 萬0.03%+141+1.0%加碼
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.15,000$12.6 萬0.02%00.0%不變
Mercer Global Advisors Inc15,243$12.8 萬0.00%+1,426+10.3%加碼
Webster Bank, N. A.15,526$13.0 萬0.01%00.0%不變
Stifel Financial Corp16,015$13.4 萬0.00%−1,812−10.2%減碼
AlphaStar Capital Management, LLC16,420$13.6 萬0.01%+1,506+10.1%加碼
Cornerstone Wealth Management, LLC16,572$13.9 萬0.01%+100+0.6%加碼
Sax Wealth Advisors, LLC16,760$14.0 萬0.03%00.0%不變
Cerity Partners LLC16,719$14.0 萬0.00%+16,719新進
Baker Tilly Wealth Management, LLC16,830$14.1 萬0.02%00.0%不變
Geneos Wealth Management Inc.16,864$14.1 萬0.01%+1,954+13.1%加碼
AdvisorNet Financial, Inc17,109$14.3 萬0.01%00.0%不變
Fifth Third Bancorp17,238$14.4 萬0.00%+4,434+34.6%加碼
Coastal Bridge Advisors, LLC21,065$14.5 萬0.03%+21,065新進
Silverlake Wealth Management LLC17,677$14.8 萬0.08%+17,677新進
International Assets Investment Management, LLC17,994$15.1 萬0.03%+1,805+11.1%加碼
Wolverine Asset Management LLC18,322$15.3 萬0.00%+18,322新進
CSM Advisors, LLC18,400$15.4 萬0.01%00.0%不變
Lokken Investment Group LLC18,867$15.8 萬0.11%00.0%不變
Qube Research & Technologies Ltd19,804$16.6 萬0.00%+19,804新進
Ameritas Advisory Services, LLC20,275$17.0 萬0.01%+20,275新進
Primoris Wealth Advisors, LLC21,100$17.5 萬0.14%+21,100新進
Bluefin Capital Management, LLC21,237$17.8 萬0.01%+21,237新進
Kestra Advisory Services, LLC22,460$18.8 萬0.00%+4,548+25.4%加碼
Onyx Bridge Wealth Group LLC23,139$19.4 萬0.07%+3,187+16.0%加碼
Kingsview Wealth Management, LLC23,388$19.6 萬0.01%+8,497+57.1%加碼
Level Four Advisory Services, LLC23,989$20.1 萬0.02%+23,989新進
Quad-Cities Investment Group, LLC25,229$21.1 萬0.13%−8,883−26.0%減碼
Roman Butler Fullerton & Co26,305$22.0 萬0.10%00.0%不變
Ancora Advisors, LLC26,718$22.4 萬0.01%−70−0.3%減碼
Polaris Wealth Advisory Group, LLC29,376$24.6 萬0.01%00.0%不變
Advisor Resource Council29,446$24.7 萬0.02%+29,446新進
Stratos Wealth Partners, LTD.30,183$25.3 萬0.01%−308−1.0%減碼
Northwestern Mutual Wealth Management Co30,902$25.9 萬0.00%−8,038−20.6%減碼
Cetera Investment Advisers31,042$26.0 萬0.00%+385+1.3%加碼
Buckingham Strategic Wealth, LLC31,153$26.1 萬0.01%00.0%不變
WealthPLAN Partners, LLC34,074$26.3 萬0.02%+34,074新進
Relative Value Partners Group, LLC31,173$26.7 萬0.02%+5,563+21.7%加碼
Northern Trust Corp33,285$27.9 萬0.00%00.0%不變
Altus Wealth Group LLC34,350$28.8 萬0.24%+3,031+9.7%加碼
Spire Wealth Management35,231$29.5 萬0.01%−1,019−2.8%減碼
NEXT Financial Group, Inc36,243$30.4 萬0.02%+13,880+62.1%加碼