Polaris Wealth Advisory Group, LLC
- SEC CIK
- 0001582968
- 最新申報
- 2023/10/11
Polaris Wealth Advisory Group, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 3 季（2023/10/11 申報）：169 檔多頭部位、總值 $13.1 億，前十大持股佔 28.0%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 4.2%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 3 季發生什麼
跟 2023 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 49 檔
- 估計 +$1.29 億
- 加碼
- 60 檔
- 估計 +$1.45 億
- 減碼
- 60 檔
- 估計 −$1.30 億
- 清倉
- 18 檔
- 估計 −$1.04 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2023 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $13.1 億
- 較上季 −$425.1 萬 (−0.3%)
- 持股檔數
- 169
- 較上季 +31
- 前十大集中度
- 28.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 17.8%
- 2023 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 6.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $17.4 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 169 | $13.1 億 | AAPLiShares TriShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/7 | 138 | $13.2 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFWMT | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/3 | 173 | $13.6 億 | AAPLiShares TriShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 173 | $13.4 億 | iShares TrAAPLABBV | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 159 | $12.0 億 | AAPLTGTCVS | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/12 | 134 | $12.5 億 | AAPLCMCSAABBV | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/19 | 156 | $15.0 億 | CSXInvesco Exch Traded FD Tr IIZBH | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/26 | 173 | $17.4 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIiShares TriShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/18 | 166 | $16.7 億 | iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFiShares TrState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/23 | 169 | $16.8 億 | iShares TriShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFAAPL | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/19 | 169 | $15.6 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIiShares TrAAPL | – | SEC |