NEXT Financial Group, Inc
- SEC CIK
- 0001616654
- 最新申報
- 2022/2/15
NEXT Financial Group, Inc 最新一份 13F 是 2021 年第 4 季（2022/2/15 申報）：2,917 檔多頭部位、總值 $15.2 億，前十大持股佔 16.5%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 3.4%。Livermore 收錄了這家機構 4 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2021 年第 4 季發生什麼
跟 2021 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 284 檔
- 估計 +$1,426 萬
- 加碼
- 1308 檔
- 估計 +$2.44 億
- 減碼
- 689 檔
- 估計 −$8,750 萬
- 清倉
- 151 檔
- 估計 −$511.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$908.5 萬加碼
- iShares Tr46435G425+$737.3 萬加碼
- Vanguard Information Technology ETF92204A702+$381.8 萬加碼
- Vanguard Health Care ETF92204A504+$378.6 萬加碼
- iShares Tr46434V613+$365.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.48 個百分點1.8% → 2.2%
- iShares Tr46435G425+0.41 個百分點0.9% → 1.4%
- Vanguard Information Technology ETF92204A702+0.23 個百分點0.4% → 0.7%
- Vanguard Utilities ETF92204A876+0.22 個百分點0.3% → 0.5%
- Vanguard Real Estate ETF922908553+0.22 個百分點0.4% → 0.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$1,234 萬減碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409−$702.3 萬減碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$485.5 萬減碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F805−$210.5 萬減碼
指標
2021 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $15.2 億
- 較上季 +$2.39 億 (+18.7%)
- 持股檔數
- 2,917
- 較上季 +133
- 前十大集中度
- 16.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.6%
- 2021 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 3.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 4 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $15.2 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/15 | 2,917 | $15.2 億 | AAPLVanguard Total Bond Market ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/15 | 2,784 | $12.8 億 | AAPLVanguard Total Bond Market ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/13 | 2,655 | $12.5 億 | AAPLVanguard Total Bond Market ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/16 | 2,566 | $11.3 億 | AAPLVanguard Total Bond Market ETFVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |