Kalos Management, Inc.
- SEC CIK
- 0001666788
- 最新申報
- 2023/10/16
Kalos Management, Inc. 最新一份 13F 是 2023 年第 3 季（2023/10/16 申報），裡面沒有多頭部位。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 3 季發生什麼
跟 2023 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 0 檔
- 減碼
- 0 檔
- 清倉
- 129 檔
- 估計 −$4,657 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
這份申報沒有多頭部位。
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
這一季沒有。
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
這一季沒有。
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102−$569.7 萬清倉
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−$328.8 萬清倉
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Schwab Strategic Tr808524862−$198.1 萬清倉
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−$174.7 萬清倉
指標
2023 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $0
- 較上季 −$4,657 萬 (−100.0%)
- 持股檔數
- 0
- 較上季 −129
- 前十大集中度
- –
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.0%
- 2023 年第 3 季，單季
- 平均持有
- –
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.69 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/16 | 0 | $0 | – | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/9 | 129 | $4,657 萬 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSPY | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 405 | $4,988 萬 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSPY | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/27 | 126 | $4,438 萬 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/21 | 42 | $4,052 萬 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSPY | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 138 | $7,444 萬 | Schwab U.S. Broad Market ETFSPYVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/6/21 | 177 | $1.46 億 | PECOBusiness Dev Corporation of AmerCMRF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/3 | 282 | $3.69 億 | Phillips Edison & Co IncBILLFSK | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/10 | 292 | $3.54 億 | Phillips Edison & Co IncBILLFSK | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/11 | 267 | $2.46 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFFSKSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/13 | 299 | $3.21 億 | PECOBusiness Dev Corporation of AmerFS KKR Cap Corp II | – | SEC |